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Independent Bank 評価
IBCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IBCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IBCP ( $24.09 ) は、当社の 公正価値 ( $71.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IBCPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IBCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| IBCP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$619.55m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -36.5x |
株価収益率 同業他社との比較
IBCP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.4x | ||
HBIA Hills Bancorporation | 15.6x | n/a | US$588.4m |
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 10x | n/a | US$609.8m |
CATC Cambridge Bancorp | 20.2x | n/a | US$577.5m |
HBNC Horizon Bancorp | 27.7x | 47.2% | US$622.0m |
IBCP Independent Bank | 10.5x | -0.3% | US$619.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: IBCPは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IBCP'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IBCP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 10x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IBCPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.23 | US$27.00 -13.5% | 3.3% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$26.36 | US$27.00 +2.4% | 3.3% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$25.06 | US$27.00 +7.7% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$25.04 | US$27.00 +7.8% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$24.62 | US$26.75 +8.7% | 4.9% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$24.35 | US$27.25 +11.9% | 3.0% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$25.18 | US$27.25 +8.2% | 3.0% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$26.02 | US$23.75 -8.7% | 11.7% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$22.61 | US$20.75 -8.2% | 2.1% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$20.13 | US$20.75 +3.1% | 2.1% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$18.34 | US$21.50 +17.2% | 2.9% | US$22.00 | US$20.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$19.47 | US$21.80 +12.0% | 1.8% | US$22.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$20.65 | US$21.80 +5.6% | 1.8% | US$22.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$16.96 | US$20.30 +19.7% | 11.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$26.36 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.64 | US$20.30 +22.0% | 11.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$25.06 | 5 |
| May ’24 | US$17.39 | US$21.60 +24.2% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$25.04 | 5 |
| Apr ’24 | US$17.77 | US$23.20 +30.6% | 6.9% | US$24.00 | US$20.00 | US$24.62 | 5 |
| Mar ’24 | US$22.00 | US$24.50 +11.4% | 4.1% | US$26.50 | US$24.00 | US$24.35 | 5 |
| Feb ’24 | US$22.37 | US$24.50 +9.5% | 4.1% | US$26.50 | US$24.00 | US$25.18 | 5 |
| Jan ’24 | US$23.92 | US$25.00 +4.5% | 4.2% | US$26.50 | US$24.00 | US$26.02 | 5 |
| Dec ’23 | US$24.85 | US$24.60 -1.0% | 3.0% | US$26.00 | US$24.00 | US$22.61 | 5 |
| Nov ’23 | US$23.17 | US$24.00 +3.6% | 6.8% | US$26.00 | US$21.00 | US$20.13 | 5 |
| Oct ’23 | US$19.10 | US$22.80 +19.4% | 5.1% | US$25.00 | US$22.00 | US$18.34 | 5 |
| Sep ’23 | US$20.38 | US$22.80 +11.9% | 5.1% | US$25.00 | US$22.00 | US$19.47 | 5 |
| Aug ’23 | US$21.07 | US$22.40 +6.3% | 7.3% | US$25.00 | US$20.00 | US$20.65 | 5 |
| Jul ’23 | US$19.66 | US$22.60 +15.0% | 8.7% | US$26.00 | US$20.00 | US$16.96 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。