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Independent Bank 評価
IBCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IBCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IBCP ( $32.34 ) は、当社の 公正価値 ( $82.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IBCPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IBCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
IBCP のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$670.36m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | n/a |
企業価値/EBITDA | n/a |
PEGレシオ | -3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
IBCP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 12.6x | ||
GSBC Great Southern Bancorp | 11.2x | -4.6% | US$664.7m |
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 11.6x | n/a | US$658.2m |
WTBF.B W.T.B. Financial | 17x | n/a | US$748.7m |
NBN Northeast Bank | 10.8x | n/a | US$631.6m |
IBCP Independent Bank | 10.2x | -3.3% | US$670.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: IBCPは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IBCP'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IBCP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 10.2x |
公正PE 比率 | 11x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IBCPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$32.08 | US$34.30 +6.9% | 6.1% | US$37.50 | US$31.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$33.88 | US$34.30 +1.2% | 6.1% | US$37.50 | US$31.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$33.45 | US$34.90 +4.3% | 6.7% | US$37.50 | US$31.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$26.36 | US$27.00 +2.4% | 3.3% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$25.06 | US$27.00 +7.7% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$25.04 | US$27.00 +7.8% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$24.62 | US$26.75 +8.7% | 4.9% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$24.35 | US$27.25 +11.9% | 3.0% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$25.18 | US$27.25 +8.2% | 3.0% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$26.02 | US$23.75 -8.7% | 11.7% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$22.61 | US$20.75 -8.2% | 2.1% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$20.13 | US$20.75 +3.1% | 2.1% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$18.34 | US$21.50 +17.2% | 2.9% | US$22.00 | US$20.50 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$19.47 | US$21.80 +12.0% | 1.8% | US$22.00 | US$21.00 | US$33.88 | 5 |
Aug ’24 | US$20.65 | US$21.80 +5.6% | 1.8% | US$22.00 | US$21.00 | US$33.45 | 5 |
Jul ’24 | US$16.96 | US$20.30 +19.7% | 11.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$26.36 | 5 |
Jun ’24 | US$16.64 | US$20.30 +22.0% | 11.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$25.06 | 5 |
May ’24 | US$17.39 | US$21.60 +24.2% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$25.04 | 5 |
Apr ’24 | US$17.77 | US$23.20 +30.6% | 6.9% | US$24.00 | US$20.00 | US$24.62 | 5 |
Mar ’24 | US$22.00 | US$24.50 +11.4% | 4.1% | US$26.50 | US$24.00 | US$24.35 | 5 |
Feb ’24 | US$22.37 | US$24.50 +9.5% | 4.1% | US$26.50 | US$24.00 | US$25.18 | 5 |
Jan ’24 | US$23.92 | US$25.00 +4.5% | 4.2% | US$26.50 | US$24.00 | US$26.02 | 5 |
Dec ’23 | US$24.85 | US$24.60 -1.0% | 3.0% | US$26.00 | US$24.00 | US$22.61 | 5 |
Nov ’23 | US$23.17 | US$24.00 +3.6% | 6.8% | US$26.00 | US$21.00 | US$20.13 | 5 |
Oct ’23 | US$19.10 | US$22.80 +19.4% | 5.1% | US$25.00 | US$22.00 | US$18.34 | 5 |
Sep ’23 | US$20.38 | US$22.80 +11.9% | 5.1% | US$25.00 | US$22.00 | US$19.47 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。