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HTBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HTBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HTBI ( $37.17 ) は、当社の 公正価値 ( $41.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HTBIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
HTBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HTBIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HTBI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.7x |
| 収益 | US$60.06m |
| 時価総額 | US$645.18m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2x |
株価収益率 同業他社との比較
HTBI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12x | ||
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 8.2x | n/a | US$724.4m |
MPB Mid Penn Bancorp | 12.4x | 19.4% | US$598.9m |
HTBK Heritage Commerce | 14.9x | 6.5% | US$645.5m |
CCBG Capital City Bank Group | 12.6x | -0.7% | US$646.9m |
HTBI HomeTrust Bancshares | 10.7x | -5.4% | US$645.2m |
Price-To-Earnings vs ピア: HTBIは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HTBI'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: HTBIは、 US Banks業界平均 (12.8x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HTBI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.7x |
| 公正PE 比率 | 10.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HTBIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$37.17 | US$41.67 +12.1% | 4.9% | US$44.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$32.77 | US$41.00 +25.1% | 3.4% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$32.90 | US$40.31 +22.5% | 3.8% | US$42.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$36.46 | US$40.31 +10.6% | 3.8% | US$42.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$33.99 | US$38.63 +13.6% | 7.2% | US$42.00 | US$34.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$29.96 | US$33.17 +10.7% | 3.1% | US$34.50 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.61 | US$33.17 +20.1% | 3.1% | US$34.50 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$26.06 | US$33.17 +27.3% | 3.1% | US$34.50 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$26.18 | US$32.63 +24.6% | 4.0% | US$34.50 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$25.92 | US$32.50 +25.4% | 3.4% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$26.90 | US$32.50 +20.8% | 3.4% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$26.92 | US$29.10 +8.1% | 3.1% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$23.80 | US$27.10 +13.9% | 9.9% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$20.49 | US$27.10 +32.3% | 9.9% | US$30.00 | US$23.00 | US$32.77 | 5 |
| Oct ’24 | US$21.67 | US$28.80 +32.9% | 5.1% | US$31.00 | US$27.00 | US$32.90 | 5 |
| Sep ’24 | US$23.83 | US$29.20 +22.5% | 5.0% | US$31.00 | US$27.00 | US$36.46 | 5 |
| Aug ’24 | US$24.33 | US$28.55 +17.3% | 9.1% | US$31.00 | US$23.75 | US$33.99 | 5 |
| Jul ’24 | US$20.89 | US$27.55 +31.9% | 10.1% | US$31.00 | US$23.75 | US$29.96 | 5 |
| Jun ’24 | US$20.03 | US$27.30 +36.3% | 11.6% | US$31.00 | US$22.50 | US$27.61 | 5 |
| May ’24 | US$20.69 | US$29.13 +40.8% | 4.9% | US$31.00 | US$27.50 | US$26.06 | 4 |
| Apr ’24 | US$24.59 | US$31.30 +27.3% | 6.8% | US$34.00 | US$28.00 | US$26.18 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.12 | US$31.42 +7.9% | 6.3% | US$34.00 | US$28.00 | US$25.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$27.57 | US$28.70 +4.1% | 9.1% | US$33.00 | US$25.50 | US$26.90 | 5 |
| Jan ’24 | US$24.17 | US$28.00 +15.8% | 9.7% | US$33.00 | US$25.00 | US$26.92 | 6 |
| Dec ’23 | US$25.72 | US$28.63 +11.3% | 8.2% | US$33.00 | US$26.00 | US$23.80 | 6 |
| Nov ’23 | US$24.01 | US$28.63 +19.2% | 8.2% | US$33.00 | US$26.00 | US$20.49 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.60
7D
-2.4%
1Y
12.4%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.7t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.25
7D
-7.4%
1Y
-21.9%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$405.3b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.05
7D
3.1%
1Y
-23.2%