First Citizens BancShares, Inc.

NasdaqGS:FCNC.P 株式レポート

時価総額：US$32.5b

First Citizens BancShares 評価

FCNC.P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FCNC.P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FCNC.P ( $23.09 ) は、当社の 公正価値 ( $32.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FCNC.Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FCNC.P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FCNC.Pは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FCNC.P の株価収益率 レシオを示している。これはFCNC.P の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FCNC.P のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益US$2.53b
時価総額US$32.53b

株価収益率 同業他社との比較

FCNC.P のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FCNC.P の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
NU Nu Holdings
37.6x29.0%US$66.9b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$32.1b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.7b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$81.9b
FCNC.P First Citizens BancShares
13x-8.2%US$32.5b

Price-To-Earnings vs ピア: FCNC.Pは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FCNC.P'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FCNC.P 13.0x業界平均 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FCNC.Pは、 US Banks業界平均 (13.2x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FCNC.P のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FCNC.P PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: FCNC.Pは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%