Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

OTCPK:MGDD.Y 株式レポート

時価総額：US$23.0b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 評価

MGDD.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MGDD.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MGDD.Y ( $16.21 ) は、当社の 公正価値 ( $18.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MGDD.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MGDD.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MGDD.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MGDD.Y の株価収益率 レシオを示している。これはMGDD.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MGDD.Y のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益€1.92b
時価総額€21.81b

株価収益率 同業他社との比較

MGDD.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MGDD.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
APTV Aptiv
5.4x-15.8%US$13.0b
MOD Modine Manufacturing
42.8x25.9%US$7.0b
ALV Autoliv
12.3x14.0%US$7.8b
BWA BorgWarner
8.2x4.8%US$7.5b
MGDD.Y Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.4x11.5%US$21.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MGDD.Yは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MGDD.Y'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MGDD.Y 11.4x業界平均 19.4xNo. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MGDD.Yは、 US Auto Components業界平均 (19.4x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MGDD.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MGDD.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MGDD.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Porsche Automobil Holding

€10.5b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

0%

1Y

-27.5%

Gentherm

US$1.3b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$42.11

7D

-2.9%

1Y

-8.7%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€66.20

7D

6.5%

1Y

-15.9%