Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 評価
MGDD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MGDD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MGDD.F ( $31.75 ) は、当社の 公正価値 ( $36.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MGDD.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MGDD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MGDD.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MGDD.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.4x |
| 収益 | €1.92b |
| 時価総額 | €21.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
MGDD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.2x | ||
APTV Aptiv | 5.4x | -15.8% | US$13.0b |
MOD Modine Manufacturing | 42.8x | 25.9% | US$7.0b |
ALV Autoliv | 12.3x | 14.0% | US$7.8b |
BWA BorgWarner | 8.2x | 4.8% | US$7.5b |
MGDD.F Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 11.4x | 11.5% | US$21.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: MGDD.Fは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MGDD.F'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 2.2x | n/a | US$2.25m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MGDD.Fは、 US Auto Components業界平均 (19.4x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MGDD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MGDD.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.75 | US$37.49 +18.1% | 13.1% | US$44.78 | US$26.03 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$33.15 | US$38.94 +17.5% | 13.1% | US$46.51 | US$27.04 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$39.25 | US$41.91 +6.8% | 13.6% | US$48.06 | US$29.06 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | US$40.54 0% | 13.4% | US$46.64 | US$28.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$39.62 | US$40.54 +2.3% | 13.4% | US$46.64 | US$28.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$38.95 | US$39.64 +1.8% | 14.1% | US$46.15 | US$27.90 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$40.63 | US$39.13 -3.7% | 13.4% | US$45.48 | US$28.16 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$38.59 | US$37.80 -2.0% | 12.3% | US$45.05 | US$27.89 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$38.28 | US$38.09 -0.5% | 11.2% | US$43.36 | US$28.18 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$37.28 | US$37.77 +1.3% | 10.6% | US$43.24 | US$28.11 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$32.71 | US$37.17 +13.6% | 10.8% | US$43.58 | US$29.41 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$35.28 | US$37.12 +5.2% | 11.0% | US$44.70 | US$29.43 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$32.56 | US$36.63 +12.5% | 11.6% | US$43.89 | US$27.43 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$29.45 | US$35.02 +18.9% | 13.3% | US$42.47 | US$25.48 | US$33.15 | 16 |
| Oct ’24 | US$30.68 | US$36.51 +19.0% | 13.7% | US$43.99 | US$26.39 | US$39.25 | 15 |
| Sep ’24 | US$30.54 | US$36.51 +19.6% | 13.7% | US$43.99 | US$26.39 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$33.31 | US$36.51 +9.6% | 13.7% | US$43.99 | US$26.39 | US$39.62 | 15 |
| Jul ’24 | US$28.24 | US$36.10 +27.8% | 13.9% | US$43.62 | US$23.99 | US$38.95 | 15 |
| Jun ’24 | US$28.42 | US$35.63 +25.4% | 16.6% | US$44.09 | US$22.80 | US$40.63 | 16 |
| May ’24 | US$30.63 | US$35.63 +16.3% | 16.3% | US$44.09 | US$22.81 | US$38.59 | 16 |
| Apr ’24 | US$30.46 | US$35.01 +14.9% | 16.3% | US$43.36 | US$22.43 | US$38.28 | 16 |
| Mar ’24 | US$31.28 | US$34.65 +10.8% | 17.5% | US$45.08 | US$21.95 | US$37.28 | 16 |
| Feb ’24 | US$33.58 | US$34.99 +4.2% | 18.6% | US$46.69 | US$22.73 | US$32.71 | 16 |
| Jan ’24 | US$28.26 | US$32.50 +15.0% | 18.9% | US$44.58 | US$21.70 | US$35.28 | 17 |
| Dec ’23 | US$27.56 | US$31.62 +14.7% | 19.6% | US$43.54 | US$20.49 | US$32.56 | 17 |
| Nov ’23 | US$24.38 | US$30.83 +26.4% | 20.0% | US$42.85 | US$18.45 | US$29.45 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Porsche Automobil Holding
€10.5b
Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.
POAH.Y
€3.53
7D
0%
1Y
-27.5%
Gentherm
US$1.3b
Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.
THRM
US$42.11
7D
-2.9%
1Y
-8.7%
Continental
€12.4b
A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.
CTTA.F
€66.20
7D
6.5%
1Y
-15.9%