Continental Aktiengesellschaft

OTCPK:CTTA.F 株式レポート

時価総額：US$12.9b

Continental 評価

CTTA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTTA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTTA.F ( $62.18 ) は、当社の 公正価値 ( $175.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTTA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CTTA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CTTA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CTTA.F の株価収益率 レシオを示している。これはCTTA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CTTA.F のPE レシオは？
PEレシオ12.3x
収益€1.01b
時価総額€12.36b

株価収益率 同業他社との比較

CTTA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTTA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
APTV Aptiv
5.3x-15.8%US$12.8b
MOD Modine Manufacturing
46x25.9%US$7.5b
ALV Autoliv
12.4x14.0%US$7.8b
BWA BorgWarner
8.1x4.8%US$7.5b
CTTA.F Continental
12.3x23.4%US$12.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CTTA.Fは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CTTA.F'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CTTA.F 12.3x業界平均 19.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTTA.Fは、 US Auto Components業界平均 (19.8x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTTA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTTA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: CTTA.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTTA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$62.18
US$79.95
+28.6%
16.9%US$112.46US$57.27n/a18
Nov ’25US$62.70
US$82.83
+32.1%
17.2%US$118.14US$60.16n/a18
Oct ’25US$64.30
US$84.58
+31.5%
17.5%US$120.19US$61.21n/a18
Sep ’25US$69.00
US$85.28
+23.6%
17.6%US$120.04US$60.02n/a18
Aug ’25US$61.80
US$81.84
+32.4%
18.3%US$117.69US$58.84n/a19
Jul ’25US$55.40
US$82.11
+48.2%
17.9%US$115.97US$57.98n/a19
Jun ’25US$65.00
US$88.55
+36.2%
15.5%US$116.87US$63.85n/a18
May ’25US$62.70
US$88.63
+41.4%
13.3%US$114.71US$65.85n/a18
Apr ’25US$72.25
US$95.80
+32.6%
23.5%US$177.10US$72.79n/a17
Mar ’25US$79.15
US$96.31
+21.7%
23.9%US$175.65US$72.20n/a16
Feb ’25US$83.50
US$96.53
+15.6%
24.0%US$176.54US$72.57n/a16
Jan ’25US$85.65
US$95.12
+11.1%
24.1%US$177.33US$76.15n/a16
Dec ’24US$78.70
US$93.51
+18.8%
25.6%US$177.96US$73.60n/a16
Nov ’24US$63.70
US$86.81
+36.3%
26.4%US$171.99US$71.13US$62.7017
Oct ’24US$70.94
US$88.55
+24.8%
26.6%US$173.10US$71.59US$64.3016
Sep ’24US$74.20
US$89.46
+20.6%
26.7%US$175.00US$72.38US$69.0016
Aug ’24US$78.06
US$90.24
+15.6%
26.5%US$172.60US$69.47US$61.8016
Jul ’24US$76.50
US$88.50
+15.7%
26.7%US$171.08US$69.94US$55.4016
Jun ’24US$68.30
US$88.50
+29.6%
26.7%US$171.08US$69.94US$65.0016
May ’24US$71.40
US$90.24
+26.4%
26.9%US$174.44US$68.02US$62.7016
Apr ’24US$75.10
US$88.07
+17.3%
24.9%US$162.71US$70.51US$72.2516
Mar ’24US$74.30
US$82.91
+11.6%
24.8%US$156.02US$63.05US$79.1517
Feb ’24US$71.37
US$83.68
+17.3%
26.5%US$160.39US$57.12US$83.5017
Jan ’24US$59.19
US$77.37
+30.7%
30.1%US$153.80US$48.46US$85.6518
Dec ’23US$58.50
US$75.80
+29.6%
30.2%US$150.90US$47.55US$78.7018
Nov ’23US$50.50
US$71.47
+41.5%
30.2%US$140.89US$45.01US$63.7019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Geely Automobile Holdings

HK$129.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.65

7D

-6.8%

1Y

41.0%

Geely Automobile Holdings

HK$129.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.07

7D

-7.0%

1Y

42.0%

Bayerische Motoren Werke

€42.3b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.76

7D

-2.4%

1Y

-27.3%