Bridgestone Corporation

OTCPK:BRDC.F 株式レポート

時価総額：US$24.0b

Bridgestone 評価

BRDC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRDC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRDC.F ( $32.66 ) は、当社の 公正価値 ( $49.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRDC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BRDC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BRDC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BRDC.F の株価収益率 レシオを示している。これはBRDC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BRDC.F のPE レシオは？
PEレシオ11.7x
収益JP¥313.72b
時価総額JP¥3.68t

株価収益率 同業他社との比較

BRDC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRDC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
APTV Aptiv
5.4x-15.8%US$13.4b
ALV Autoliv
12.4x14.0%US$8.0b
MOD Modine Manufacturing
44.5x25.9%US$7.2b
GNTX Gentex
16.4x7.1%US$7.1b
BRDC.F Bridgestone
11.7x11.3%US$3.7t

Price-To-Earnings vs ピア: BRDC.Fは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BRDC.F'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BRDC.F 11.7x業界平均 19.6xNo. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BRDC.Fは、 US Auto Components業界平均 (19.6x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRDC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRDC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BRDC.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRDC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$32.66
US$40.88
+25.2%
6.7%US$45.73US$35.93n/a12
Nov ’25US$38.10
US$42.01
+10.3%
7.2%US$48.22US$36.83n/a12
Oct ’25US$36.45
US$44.75
+22.8%
8.9%US$52.65US$38.61n/a12
Sep ’25US$39.05
US$44.79
+14.7%
8.5%US$52.44US$39.33n/a12
Aug ’25US$41.00
US$42.75
+4.3%
9.3%US$50.16US$36.19n/a12
Jul ’25US$40.00
US$42.65
+6.6%
7.4%US$49.13US$36.69n/a12
Jun ’25US$42.59
US$43.35
+1.8%
7.1%US$48.96US$37.52n/a11
May ’25US$43.59
US$44.63
+2.4%
6.6%US$50.74US$38.88n/a11
Apr ’25US$45.47
US$43.63
-4.0%
8.5%US$50.76US$38.90n/a11
Mar ’25n/a
US$43.11
0%
9.0%US$48.62US$35.96n/a11
Feb ’25n/a
US$42.97
0%
7.5%US$47.86US$36.40n/a12
Jan ’25n/a
US$44.41
0%
8.5%US$49.91US$37.96n/a12
Dec ’24n/a
US$42.25
0%
8.1%US$47.52US$36.66n/a13
Nov ’24n/a
US$41.32
0%
8.1%US$46.82US$36.12US$38.1013
Oct ’24n/a
US$40.65
0%
7.0%US$44.89US$36.18US$36.4512
Sep ’24n/a
US$41.15
0%
7.2%US$45.95US$34.97US$39.0512
Aug ’24US$42.67
US$43.14
+1.1%
7.6%US$48.18US$36.67US$41.0012
Jul ’24n/a
US$41.77
0%
6.1%US$45.63US$36.36US$40.0011
Jun ’24n/a
US$40.32
0%
5.8%US$44.11US$36.28US$42.5911
May ’24US$39.75
US$41.80
+5.2%
5.6%US$45.87US$38.04US$43.5911
Apr ’24n/a
US$41.18
0%
7.0%US$46.12US$36.75US$45.4711
Mar ’24n/a
US$39.36
0%
6.9%US$44.06US$35.61n/a10
Feb ’24n/a
US$41.24
0%
6.1%US$46.56US$38.02n/a10
Jan ’24n/a
US$40.17
0%
7.5%US$47.30US$36.21n/a10
Dec ’23n/a
US$40.17
0%
7.5%US$47.30US$36.21n/a10
Nov ’23US$36.82
US$37.19
+1.0%
8.2%US$42.67US$33.19n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€62.91

7D

-0.8%

1Y

-18.2%

Gentherm

US$1.4b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$42.06

7D

1.5%

1Y

-9.0%

Aptiv

US$13.4b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$55.28

7D

6.1%

1Y

-32.5%