Modine Manufacturing Company

NYSE:MOD 株式レポート

時価総額：US$6.5b

Modine Manufacturing 評価

MOD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MOD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MOD ( $126.3 ) は、当社の 公正価値 ( $134.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MODは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MOD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MODは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MOD の株価収益率 レシオを示している。これはMOD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MOD のPE レシオは？
PEレシオ40.5x
収益US$163.60m
時価総額US$6.47b

株価収益率 同業他社との比較

MOD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MOD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
GNTX Gentex
15.7x7.1%US$6.9b
LEA Lear
9.5x19.9%US$5.2b
ALV Autoliv
12.3x13.9%US$7.7b
BWA BorgWarner
8.2x4.8%US$7.5b
MOD Modine Manufacturing
40.5x25.9%US$6.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MODは、同業他社の平均 ( { 40.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MOD'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MOD 40.5x業界平均 19.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MODは、 US Auto Components業界平均 (19.3x) (40.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MOD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MOD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.5x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MODは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMOD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$126.30
US$148.00
+17.2%
5.1%US$155.00US$135.00n/a5
Nov ’25US$111.63
US$148.00
+32.6%
5.1%US$155.00US$135.00n/a5
Oct ’25US$127.55
US$139.60
+9.4%
5.8%US$155.00US$133.00n/a5
Sep ’25US$121.55
US$133.00
+9.4%
5.1%US$140.00US$125.00n/a5
Aug ’25US$111.86
US$132.40
+18.4%
5.7%US$140.00US$122.00n/a5
Jul ’25US$102.68
US$116.40
+13.4%
6.5%US$125.00US$105.00n/a5
Jun ’25US$100.92
US$115.00
+14.0%
6.9%US$125.00US$105.00n/a4
May ’25US$92.28
US$93.95
+1.8%
15.5%US$110.00US$73.00n/a6
Apr ’25US$93.91
US$93.95
+0.04%
15.5%US$110.00US$73.00n/a6
Mar ’25US$91.70
US$89.00
-2.9%
17.5%US$110.00US$73.00n/a4
Feb ’25US$71.26
US$81.50
+14.4%
9.3%US$90.00US$73.00n/a4
Jan ’25US$59.70
US$61.75
+3.4%
18.0%US$80.00US$50.00n/a4
Dec ’24US$51.79
US$56.75
+9.6%
7.2%US$60.00US$50.00n/a4
Nov ’24US$41.14
US$51.25
+24.6%
9.6%US$57.00US$45.00US$111.634
Oct ’24US$45.75
US$51.25
+12.0%
9.6%US$57.00US$45.00US$127.554
Sep ’24US$48.95
US$51.25
+4.7%
9.6%US$57.00US$45.00US$121.554
Aug ’24US$38.07
US$40.50
+6.4%
10.3%US$45.00US$34.00US$111.864
Jul ’24US$33.02
US$37.60
+13.9%
11.7%US$43.00US$31.00US$102.685
Jun ’24US$27.14
US$34.33
+26.5%
8.4%US$38.00US$31.00US$100.923
May ’24US$21.12
US$30.67
+45.2%
13.7%US$35.00US$25.00US$92.283
Apr ’24US$23.05
US$30.67
+33.0%
13.7%US$35.00US$25.00US$93.913
Mar ’24US$25.39
US$29.25
+15.2%
15.0%US$35.00US$25.00US$91.704
Feb ’24US$24.12
US$25.75
+6.8%
14.4%US$32.00US$23.00US$71.264
Jan ’24US$19.86
US$23.67
+19.2%
4.0%US$25.00US$23.00US$59.703
Nov ’23US$18.19
US$19.50
+7.2%
2.6%US$20.00US$19.00US$41.142

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Geely Automobile Holdings

HK$138.6b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.77

7D

-4.4%

1Y

47.4%

Geely Automobile Holdings

HK$138.6b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$35.58

7D

-4.3%

1Y

43.8%

Bayerische Motoren Werke

€42.9b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.80

7D

-2.1%

1Y

-28.6%