テスラ（TSLA）のコスト上昇とAI投資が次の章をどう形成するか

• テスラは先ごろ、EV減税の期限切れを前にした消費者の買い控えにより、第3四半期の売上高が過去最高の281億米ドルに達したと発表したが、コスト増により収益性が低下したため、純利益は13億7,000万米ドルに減少した。
• AIやロボット工学の分野で事業が大きく前進するなかでも、投資家は将来の需要、利益率の圧迫、野心的な技術プロジェクトの実行に関する懸念を重視している。
• テスラの収益性急低下と野心的なAI投資が、将来を見据えた投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

テスラ投資シナリオのまとめ

今日、テスラの株主になるには、投資家はAI、自動化、拡張可能な製造におけるリーダーシップを通じて輸送とエネルギーを変革する同社の能力に確信を持つ必要があり、特に同社の将来は利益率の高いソフトウェアとロボットタクシーの収益の急速な拡大に大きく依存している。テスラの第3四半期の売上高が過去最高を記録したことは明らかなプラス材料だが、コスト上昇と米国税額控除の期限切れによるマージン圧迫の根強さも浮き彫りになっており、短期的な需要動向と技術展開の実行が重要となる。リコールやスーパーチャージャー・パートナーシップの拡大など、現在のニュースは、これらの短期的な優先事項やリスクを大きく変化させるものではないと予想される。

最近のニュースの中では、スバル・ソルテラのオーナーがテスラのスーパーチャージャーを利用できるようになったという発表が、その関連性において際立っている。この動きは、テスラの充電ネットワークの拡大をサポートし、エネルギーとインフラ・サービスからの経常収益機会を強化するもので、長期的なカタリストに一定の支えを与えるが、当面のマージンと需要のリスクに変化はない。

しかし、このような背景から、投資家は世界的な関税と製造コストの上昇が長期化した場合のリスクを見逃してはならない。

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テスラの見通しは、2028年までに売上高1,481億ドル、利益154億ドルを見込んでいる。このシナリオは、予想年間収益成長率16.9%、現在の59億ドルから95億ドルの利益増加に基づいている。

テスラの予測から、現在価格から19%ダウンサイドの366.77ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家は、226の分析に基づき、67.45米ドルから2,707.91米ドルまでのフェアバリューを割り当てた。今後の見通しは、マージン圧力がテスラの収益を圧迫し続けるかどうかにかかっている。

テスラに関する他の226のフェアバリュー予想をご覧ください！

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