テスラ(TSLA)のブルケースは、規制当局の精査の中、より安価なモデルの発表で変わる可能性

• テスラは最近、米国でSUV「モデルY」とセダン「モデル3」に、より手頃な価格の新モデル「スタンダード」を投入した。これは、主要な連邦政府のEV税額控除が期限切れとなり、競争が激化するなか、需要拡大を狙ったものだ。
• このシフトは、投資家にとって、上級モデルの販売に影響を与える可能性や、米国の安全当局によるテスラの完全自動運転技術に対する規制当局の監視が強化されることへの懸念が重くのしかかり、さまざまな反応があった。
• テスラのアクセシブルモデルへの注力と規制への挑戦が、長期的な投資シナリオと収益の可能性をどのように形成するかを探る。

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テスラ投資シナリオの総括

投資家がテスラについて楽観的であり続けるためには、目先の需要が揺らぎ、規制上の課題が山積しているにもかかわらず、中核となるEV生産と新興のソフトウェアおよび自律性事業の両方を拡大する同社の能力を信じる必要がある。最近発表された低価格のモデルYとモデル3のトリムは、米国のEV税額控除が終了した後の台数増を狙ったものだが、この動きは短期的な最大のカタリストである完全自動運転の契約台数の伸びにはわずかな影響しか与えておらず、一方で自律性をめぐる規制当局の監視は依然として短期的な最大のリスクとなっている。

こうした動きの中、テスラが発表した第3四半期の販売台数は前年同期比7%増の49万7,000台となり、過去最高を記録した。この生産実績は、基本的な需要の底堅さを示すものであり、テスラの短期的な成功は、販売可能市場の拡大と同様に、納車台数の伸びを経常的なソフトウェア収益に転換できるかどうかにかかっているという見方を裏付けるものである。

これとは対照的に、テスラの完全自動運転システムをめぐる規制の逆風は、投資家が過小評価すべきでない逆風となる可能性がある。

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テスラのシナリオでは、2028年までに売上高1,481億ドル、利益154億ドルを見込んでいる。これは、年間16.9%の収益成長と、現在の59億ドルから95億ドルの収益増加を必要とする。

テスラの予測は、現在価格から15%ダウンサイドの350.50ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

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