Li Auto Inc.

NasdaqGS:LI 株式レポート

時価総額：US$20.5b

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Li Auto 評価

LI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LI ( $18.35 ) は、当社の 公正価値 ( $26.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA7.8x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

LI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
GM General Motors
4.5x-5.8%US$49.6b
F Ford Motor
11.2x15.4%US$43.8b
RACE Ferrari
52.1x8.3%US$74.0b
THO THOR Industries
21.2x23.9%US$5.6b
LI Li Auto
12.7x20.9%US$20.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LIは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LI'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LIは、 Global Auto業界平均 (12.6x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率21x

Price-To-Earnings対 公正比率: LIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.78
US$32.98
+75.6%
23.5%US$52.88US$21.04n/a28
Jul ’25US$19.08
US$33.04
+73.2%
23.4%US$52.76US$20.97n/a27
Jun ’25US$20.25
US$34.74
+71.6%
23.6%US$53.89US$21.96n/a26
May ’25US$26.35
US$48.71
+84.9%
18.0%US$64.81US$25.04n/a26
Apr ’25US$30.62
US$53.49
+74.7%
18.4%US$82.14US$38.88n/a25
Mar ’25US$43.54
US$57.08
+31.1%
15.5%US$82.41US$42.66n/a25
Feb ’25US$29.15
US$52.29
+79.4%
16.4%US$74.76US$35.63n/a25
Jan ’25US$37.43
US$55.29
+47.7%
15.5%US$75.84US$36.15n/a24
Dec ’24US$36.30
US$54.79
+50.9%
15.3%US$75.20US$35.84n/a24
Nov ’24US$34.99
US$54.51
+55.8%
16.1%US$72.02US$34.97n/a24
Oct ’24US$35.65
US$54.88
+54.0%
15.4%US$72.19US$35.06n/a24
Sep ’24US$42.33
US$55.16
+30.3%
15.2%US$72.60US$35.26n/a25
Aug ’24US$44.37
US$42.42
-4.4%
18.1%US$60.77US$30.01n/a25
Jul ’24US$35.10
US$38.89
+10.8%
17.9%US$60.52US$29.84US$19.0823
Jun ’24US$29.15
US$38.35
+31.6%
17.2%US$58.59US$30.34US$20.2522
May ’24US$23.62
US$34.54
+46.2%
21.9%US$58.32US$24.69US$26.3523
Apr ’24US$24.95
US$34.74
+39.2%
21.9%US$58.66US$24.84US$30.6223
Mar ’24US$24.51
US$34.85
+42.2%
23.3%US$58.63US$22.62US$43.5424
Feb ’24US$26.34
US$35.22
+33.7%
23.3%US$59.74US$23.00US$29.1525
Jan ’24US$20.40
US$34.50
+69.1%
23.3%US$57.97US$24.13US$37.4325
Dec ’23US$21.30
US$36.83
+72.9%
25.5%US$59.15US$21.14US$36.3025
Nov ’23US$14.56
US$38.50
+164.4%
22.0%US$57.73US$20.00US$34.9923
Oct ’23US$23.01
US$42.44
+84.4%
17.4%US$58.79US$27.94US$35.6523
Sep ’23US$27.90
US$43.69
+56.6%
17.7%US$60.80US$27.49US$42.3323
Aug ’23US$34.10
US$45.21
+32.6%
20.2%US$61.30US$27.55US$44.3722
Jul ’23US$37.70
US$43.37
+15.0%
20.9%US$61.92US$27.83US$35.1020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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