Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.

TWSE:4904 株式レポート

時価総額：NT$328.8b

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Far EasTone Telecommunications 評価

4904 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4904 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4904 ( NT$85.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$186.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4904は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4904 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4904 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.8x
企業価値／EBITDA13.3x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

4904 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4904 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
3045 Taiwan Mobile
27.8x8.1%NT$355.4b
2412 Chunghwa Telecom
26.8x3.3%NT$981.3b
7020 Etihad Etisalat
15.6x10.0%ر.س40.1b
A017670 SK Telecom
10.5x6.2%₩12.3t
4904 Far EasTone Telecommunications
28.1x11.3%NT$328.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4904は、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4904'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4904は、 Asian Wireless Telecom業界平均 (17.3x) (27.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4904 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4904 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.1x
公正PE 比率31.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4904は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4904 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$91.20
NT$96.83
+6.2%
9.1%NT$105.00NT$84.00n/a6
Sep ’25NT$90.50
NT$96.83
+7.0%
9.1%NT$105.00NT$84.00n/a6
Aug ’25NT$86.70
NT$91.33
+5.3%
9.3%NT$102.00NT$78.00n/a6
Jul ’25NT$86.40
NT$89.20
+3.2%
8.6%NT$100.00NT$78.00n/a5
Jun ’25NT$83.50
NT$89.20
+6.8%
8.6%NT$100.00NT$78.00n/a5
May ’25NT$80.80
NT$88.40
+9.4%
8.2%NT$98.00NT$78.00n/a5
Apr ’25NT$82.30
NT$88.43
+7.5%
7.5%NT$98.00NT$78.00n/a6
Mar ’25NT$77.80
NT$88.43
+13.7%
7.5%NT$98.00NT$78.00n/a6
Feb ’25NT$80.40
NT$88.43
+10.0%
9.1%NT$100.00NT$75.00n/a6
Jan ’25NT$79.80
NT$86.80
+8.8%
9.9%NT$100.00NT$75.00n/a5
Dec ’24NT$82.00
NT$82.67
+0.8%
12.8%NT$97.00NT$65.00n/a6
Nov ’24NT$76.80
NT$80.17
+4.4%
12.3%NT$95.00NT$65.00n/a6
Oct ’24NT$72.70
NT$80.17
+10.3%
12.3%NT$95.00NT$65.00n/a6
Sep ’24NT$70.80
NT$80.17
+13.2%
12.3%NT$95.00NT$65.00NT$90.506
Aug ’24NT$70.90
NT$81.67
+15.2%
14.2%NT$98.00NT$65.00NT$86.706
Jul ’24NT$78.60
NT$81.67
+3.9%
14.2%NT$98.00NT$65.00NT$86.406
Jun ’24NT$78.30
NT$81.67
+4.3%
14.2%NT$98.00NT$65.00NT$83.506
May ’24NT$78.90
NT$77.67
-1.6%
14.9%NT$98.00NT$65.00NT$80.806
Apr ’24NT$75.20
NT$76.00
+1.1%
11.8%NT$88.00NT$65.00NT$82.306
Mar ’24NT$68.60
NT$76.00
+10.8%
11.8%NT$88.00NT$65.00NT$77.806
Feb ’24NT$66.50
NT$76.58
+15.2%
9.4%NT$87.00NT$70.00NT$80.406
Jan ’24NT$65.90
NT$78.25
+18.7%
8.5%NT$87.00NT$70.00NT$79.806
Dec ’23NT$67.00
NT$78.25
+16.8%
8.5%NT$87.00NT$70.00NT$82.006
Nov ’23NT$71.00
NT$79.92
+12.6%
8.6%NT$87.00NT$70.00NT$76.806
Oct ’23NT$72.40
NT$81.58
+12.7%
6.5%NT$87.00NT$71.50NT$72.706
Sep ’23NT$73.50
NT$81.58
+11.0%
6.5%NT$87.00NT$71.50NT$70.806

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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