Chunghwa Telecom Co., Ltd.

TWSE:2412 株式レポート

時価総額：NT$950.3b

Chunghwa Telecom 評価

2412 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2412 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2412 ( NT$123.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$195.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2412は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2412 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2412は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2412 の株価収益率 レシオを示している。これは2412 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2412 のPE レシオは？
PEレシオ26.2x
収益NT$36.52b
時価総額NT$950.29b

株価収益率 同業他社との比較

2412 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2412 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.4x
4904 Far EasTone Telecommunications
26.3x10.4%NT$316.2b
3045 Taiwan Mobile
24.1x4.9%NT$335.7b
6170 Welldone
23.3xn/aNT$4.6b
TLS Telstra Group
28x10.4%AU$45.1b
2412 Chunghwa Telecom
26.2x3.1%NT$950.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 2412は、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2412'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2412 26.2x業界平均 15.0xNo. of Companies19PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2412は、 TW Telecom業界平均 (26x) (26.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2412 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2412 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.2x
公正PE 比率28.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2412は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2412 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$123.50
NT$121.33
-1.8%
6.2%NT$130.00NT$108.00n/a6
Nov ’25NT$122.00
NT$121.33
-0.5%
6.2%NT$130.00NT$108.00n/a6
Oct ’25NT$126.00
NT$120.83
-4.1%
7.0%NT$130.00NT$105.00n/a6
Sep ’25NT$124.00
NT$120.83
-2.6%
7.0%NT$130.00NT$105.00n/a6
Aug ’25NT$121.50
NT$120.60
-0.7%
8.7%NT$138.00NT$105.00n/a5
Jul ’25NT$126.50
NT$120.60
-4.7%
8.7%NT$138.00NT$105.00n/a5
Jun ’25NT$128.00
NT$120.60
-5.8%
8.7%NT$138.00NT$105.00n/a5
May ’25NT$124.00
NT$120.60
-2.7%
8.7%NT$138.00NT$105.00n/a5
Apr ’25NT$126.50
NT$121.05
-4.3%
8.0%NT$138.00NT$105.00n/a6
Mar ’25NT$121.00
NT$121.05
+0.04%
8.0%NT$138.00NT$105.00n/a6
Feb ’25NT$120.00
NT$118.76
-1.0%
8.9%NT$138.00NT$105.00n/a7
Jan ’25NT$120.00
NT$118.00
-1.7%
10.9%NT$140.00NT$105.00n/a5
Dec ’24NT$120.00
NT$118.00
-1.7%
10.9%NT$140.00NT$105.00n/a5
Nov ’24NT$117.00
NT$116.80
-0.2%
13.4%NT$140.00NT$95.00NT$122.005
Oct ’24NT$116.00
NT$116.80
+0.7%
13.4%NT$140.00NT$95.00NT$126.005
Sep ’24NT$116.50
NT$116.80
+0.3%
13.4%NT$140.00NT$95.00NT$124.005
Aug ’24NT$116.50
NT$119.50
+2.6%
12.5%NT$140.00NT$95.00NT$121.506
Jul ’24NT$116.50
NT$119.50
+2.6%
12.5%NT$140.00NT$95.00NT$126.506
Jun ’24NT$125.00
NT$119.57
-4.3%
11.6%NT$140.00NT$95.00NT$128.007
May ’24NT$127.00
NT$116.86
-8.0%
10.0%NT$132.00NT$95.00NT$124.007
Apr ’24NT$119.50
NT$115.86
-3.0%
9.1%NT$130.00NT$95.00NT$126.507
Mar ’24NT$115.00
NT$115.86
+0.7%
9.1%NT$130.00NT$95.00NT$121.007
Feb ’24NT$112.50
NT$116.14
+3.2%
9.3%NT$130.00NT$95.00NT$120.007
Jan ’24NT$113.00
NT$115.43
+2.1%
8.7%NT$127.00NT$95.00NT$120.007
Dec ’23NT$111.50
NT$115.43
+3.5%
8.7%NT$127.00NT$95.00NT$120.007
Nov ’23NT$109.50
NT$117.57
+7.4%
11.1%NT$140.00NT$95.00NT$117.007

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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