General Interface Solution (GIS) Holding Limited

TWSE:6456 株式レポート

時価総額：NT$15.9b

General Interface Solution (GIS) Holding 評価

6456 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6456 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6456 ( NT$47.1 ) は、当社の 公正価値 ( NT$392.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6456は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6456 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6456は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6456 の販売価格 レシオを示している。これは6456 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6456 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高NT$68.65b
時価総額NT$15.92b

販売価格 同業他社との比較

6456 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6456 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
3673 TPK Holding
0.2x1.8%NT$15.4b
1815 Fulltech Fiber Glass
3.5xn/aNT$12.9b
3026 Holy Stone EnterpriseLtd
1.1xn/aNT$14.1b
6230 Nidec Chaun-Choung Technology
2.1x17.9%NT$17.0b
6456 General Interface Solution (GIS) Holding
0.2x13.9%NT$15.9b

Price-To-Sales vs ピア: 6456は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

6456'のPS レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.8x14.9%
6456 General Interface Solution (GIS) Holding
 0.2x13.9%US$489.96m
2347 Synnex Technology International
0.3x8.3%US$3.63b
3036 WT Microelectronics
0.1x15.3%US$3.54b
6456 0.2x業界平均 1.8xNo. of Companies32PS01.22.43.64.86+
12 企業推定成長率時価総額
業界平均1.8x24.0%
6456 General Interface Solution (GIS) Holding
 0.2x128.1%US$489.96m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6456は、 TW Electronic業界平均 (1.8x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6456 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6456 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 6456は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6456 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$47.10
NT$63.50
+34.8%
8.9%NT$71.50NT$59.00n/a3
Dec ’25NT$49.05
NT$63.50
+29.5%
8.9%NT$71.50NT$59.00n/a3
Nov ’25NT$58.60
NT$63.50
+8.4%
8.9%NT$71.50NT$59.00n/a3
Oct ’25NT$58.80
NT$63.50
+8.0%
8.9%NT$71.50NT$59.00n/a3
Sep ’25NT$61.60
NT$65.13
+5.7%
8.7%NT$71.50NT$59.00n/a4
Aug ’25NT$65.10
NT$67.13
+3.1%
6.6%NT$71.50NT$60.00n/a4
Jul ’25NT$67.30
NT$67.20
-0.1%
5.6%NT$71.50NT$60.00n/a6
Jun ’25NT$66.40
NT$66.95
+0.8%
5.2%NT$70.00NT$60.00n/a6
May ’25NT$61.30
NT$66.95
+9.2%
5.2%NT$70.00NT$60.00n/a6
Apr ’25NT$60.50
NT$65.28
+7.9%
6.1%NT$70.00NT$60.00n/a6
Mar ’25NT$58.00
NT$64.34
+10.9%
5.7%NT$69.00NT$60.00n/a5
Feb ’25NT$62.10
NT$66.54
+7.1%
11.0%NT$80.00NT$60.00n/a5
Jan ’25NT$66.00
NT$66.54
+0.8%
11.0%NT$80.00NT$60.00n/a5
Dec ’24NT$65.30
NT$66.54
+1.9%
11.0%NT$80.00NT$60.00NT$49.055
Nov ’24NT$56.20
NT$68.32
+21.6%
10.3%NT$80.00NT$60.00NT$58.605
Oct ’24NT$59.00
NT$68.32
+15.8%
10.3%NT$80.00NT$60.00NT$58.805
Sep ’24NT$63.10
NT$74.92
+18.7%
14.2%NT$93.00NT$63.00NT$61.605
Aug ’24NT$67.30
NT$81.28
+20.8%
7.9%NT$93.00NT$74.00NT$65.105
Jul ’24NT$72.90
NT$81.28
+11.5%
7.9%NT$93.00NT$74.00NT$67.305
Jun ’24NT$74.50
NT$81.28
+9.1%
7.9%NT$93.00NT$74.00NT$66.405
May ’24NT$79.50
NT$96.40
+21.3%
15.1%NT$125.00NT$84.00NT$61.305
Apr ’24NT$82.00
NT$103.00
+25.6%
18.0%NT$126.00NT$84.00NT$60.505
Mar ’24NT$84.50
NT$103.00
+21.9%
18.0%NT$126.00NT$84.00NT$58.005
Feb ’24NT$85.10
NT$108.00
+26.9%
16.4%NT$126.00NT$84.00NT$62.105
Jan ’24NT$88.00
NT$111.40
+26.6%
12.5%NT$126.00NT$90.00NT$66.005
Dec ’23NT$90.90
NT$111.40
+22.6%
12.5%NT$126.00NT$90.00NT$65.305

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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