WT Microelectronics Co., Ltd.

TWSE:3036 株式レポート

時価総額：NT$122.2b

WT Microelectronics 評価

3036 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3036 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3036 ( NT$109.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$39.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3036当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3036 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3036は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3036 の株価収益率 レシオを示している。これは3036 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3036 のPE レシオは？
PEレシオ16.6x
収益NT$7.35b
時価総額NT$122.21b

株価収益率 同業他社との比較

3036 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3036 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
2347 Synnex Technology International
14.6x13.9%NT$123.4b
3702 WPG Holdings
14.5x8.4%NT$126.6b
3583 Scientech
44.5xn/aNT$35.0b
8112 Supreme Electronics
13.1xn/aNT$33.4b
3036 WT Microelectronics
16.6x45.6%NT$122.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 3036は、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3036'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
5356 Sirtec InternationalLtd
4.9xn/aUS$106.63m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3036 16.6x業界平均 22.6xNo. of Companies53PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3036は、 TW Electronic業界平均 (22.6x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3036 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3036 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率39.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3036は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3036 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$109.50
NT$135.00
+23.3%
6.6%NT$150.00NT$125.00n/a5
Nov ’25NT$111.50
NT$136.00
+22.0%
7.1%NT$150.00NT$125.00n/a5
Oct ’25NT$105.50
NT$130.00
+23.2%
16.6%NT$150.00NT$100.00n/a3
Sep ’25NT$118.00
NT$130.00
+10.2%
16.6%NT$150.00NT$100.00n/a3
Aug ’25NT$105.50
NT$170.00
+61.1%
4.8%NT$180.00NT$160.00n/a3
Jul ’25NT$123.50
NT$170.00
+37.7%
4.8%NT$180.00NT$160.00n/a3
Jun ’25NT$115.50
NT$170.00
+47.2%
4.8%NT$180.00NT$160.00n/a3
May ’25NT$150.00
NT$191.67
+27.8%
12.1%NT$215.00NT$160.00n/a3
Apr ’25NT$141.50
NT$205.00
+44.9%
3.4%NT$215.00NT$200.00n/a3
Mar ’25NT$163.00
NT$205.00
+25.8%
3.4%NT$215.00NT$200.00n/a3
Feb ’25NT$173.00
NT$205.00
+18.5%
3.4%NT$215.00NT$200.00n/a3
Jan ’25NT$112.50
NT$155.50
+38.2%
25.4%NT$195.00NT$116.00n/a2
Dec ’24NT$118.00
NT$155.50
+31.8%
25.4%NT$195.00NT$116.00n/a2
Nov ’24NT$120.00
NT$155.50
+29.6%
25.4%NT$195.00NT$116.00NT$111.502
Oct ’24NT$111.50
NT$128.00
+14.8%
9.4%NT$140.00NT$116.00NT$105.502
Sep ’24NT$69.60
NT$61.00
-12.4%
3.3%NT$63.00NT$59.00NT$118.002
Aug ’24NT$68.00
NT$63.05
-7.3%
6.4%NT$67.10NT$59.00NT$105.502
Jul ’24NT$68.00
NT$63.05
-7.3%
6.4%NT$67.10NT$59.00NT$123.502
Jun ’24NT$66.20
NT$63.05
-4.8%
6.4%NT$67.10NT$59.00NT$115.502
Mar ’24NT$64.10
NT$66.00
+3.0%
4.5%NT$69.00NT$63.00NT$163.002
Feb ’24NT$65.40
NT$66.00
+0.9%
4.5%NT$69.00NT$63.00NT$173.002
Jan ’24NT$61.10
NT$66.00
+8.0%
4.5%NT$69.00NT$63.00NT$112.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

LARGAN PrecisionLtd

NT$323.0b

Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.

3008

NT$2,420.00

7D

5.0%

1Y

14.2%

Yageo

NT$268.4b

Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

2327

NT$533.00

7D

-2.7%

1Y

16.4%

Wiwynn

NT$401.4b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,160.00

7D

4.9%

1Y

18.0%