TPK Holding Co., Ltd.

TWSE:3673 株式レポート

時価総額：NT$18.2b

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TPK Holding 評価

3673 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3673 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3673 ( NT$36.7 ) は、当社の 公正価値 ( NT$63.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3673は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3673 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3673 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.06x
企業価値／EBITDA1.1x
PEGレシオ-8.2x

株価収益率 同業他社との比較

3673 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3673 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.4x
6510 Chunghwa Precision Test Tech
164.6x92.3%NT$18.0b
8358 Co-Tech Development
20.2xn/aNT$15.7b
3026 Holy Stone EnterpriseLtd
21.6xn/aNT$15.2b
1582 Syncmold Enterprise
15.2xn/aNT$15.3b
3673 TPK Holding
33.5x-4.1%NT$18.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 3673は、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3673'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3673は、 TW Electronic業界平均 (24x) (66.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3673 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3673 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.5x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3673は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3673 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$44.85
NT$40.00
-10.8%
3.5%NT$41.00NT$38.00n/a3
Sep ’25NT$45.20
NT$40.00
-11.5%
3.5%NT$41.00NT$38.00n/a3
Aug ’25NT$45.90
NT$37.57
-18.2%
8.0%NT$41.00NT$33.70n/a3
Jul ’25NT$40.00
NT$37.57
-6.1%
8.0%NT$41.00NT$33.70n/a3
Jun ’25NT$38.40
NT$37.57
-2.2%
8.0%NT$41.00NT$33.70n/a3
May ’25NT$38.30
NT$37.57
-1.9%
8.0%NT$41.00NT$33.70n/a3
Apr ’25NT$38.10
NT$37.57
-1.4%
8.0%NT$41.00NT$33.70n/a3
Mar ’25NT$35.15
NT$38.43
+9.3%
5.1%NT$41.00NT$36.30n/a3
Feb ’25NT$35.50
NT$38.43
+8.3%
5.1%NT$41.00NT$36.30n/a3
Jan ’25NT$36.20
NT$38.43
+6.2%
5.1%NT$41.00NT$36.30n/a3
Dec ’24NT$35.50
NT$38.58
+8.7%
4.4%NT$41.00NT$36.30n/a4
Nov ’24NT$31.85
NT$38.58
+21.1%
4.4%NT$41.00NT$36.30n/a4
Oct ’24NT$33.65
NT$38.58
+14.6%
4.4%NT$41.00NT$36.30n/a4
Sep ’24NT$35.20
NT$38.06
+8.1%
4.8%NT$41.00NT$36.00NT$45.205
Aug ’24NT$39.15
NT$36.00
-8.0%
8.8%NT$39.00NT$30.00NT$45.905
Jul ’24NT$44.30
NT$36.00
-18.7%
8.8%NT$39.00NT$30.00NT$40.005
Jun ’24NT$43.25
NT$36.00
-16.8%
8.8%NT$39.00NT$30.00NT$38.405
May ’24NT$37.35
NT$34.80
-6.8%
10.5%NT$39.00NT$30.00NT$38.305
Apr ’24NT$34.25
NT$34.80
+1.6%
10.5%NT$39.00NT$30.00NT$38.105
Mar ’24NT$33.75
NT$34.80
+3.1%
10.5%NT$39.00NT$30.00NT$35.155
Feb ’24NT$30.60
NT$34.63
+13.2%
9.0%NT$39.00NT$31.00NT$35.504
Jan ’24NT$29.45
NT$34.63
+17.6%
9.0%NT$39.00NT$31.00NT$36.204
Dec ’23NT$31.85
NT$34.63
+8.7%
9.0%NT$39.00NT$31.00NT$35.504
Nov ’23NT$29.05
NT$37.25
+28.2%
3.5%NT$39.00NT$36.00NT$31.854
Oct ’23NT$31.55
NT$37.25
+18.1%
3.5%NT$39.00NT$36.00NT$33.654
Sep ’23NT$35.60
NT$39.42
+10.7%
11.4%NT$48.10NT$36.00NT$35.205

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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