インサイダーの信頼が厚い3つの成長株

現在のグローバルな市場環境では、投資家心理は連邦準備制度理事会（FRB）の慎重なコメントや政治的な不確実性に大きく影響され、回復の努力は見られるものの、米国株の下落につながっている。このような変動の中、インサイダー保有率の高い成長企業は、事業を最もよく知る人々からの信頼を示すことが多く、不確実な時代において潜在的に魅力的な存在となっている。

インサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
SKSテクノロジーズ・グループ (ASX:SKS)	29.7%	24.8%
プロペル・ホールディングス (TSX:PRL)	23.9%	37.6%
ラオプ・ゴールド (SEHK:6181)	36.4%	34.2%
オン・ホールディング (NYSE:ONON)	19.1%	29.4%
ファーマ・マー (BME:PHM)	11.8%	56.2%
プレンティ・グループ (ASX:PLT)	12.8%	120.1%
ブライトスター・リソーシズ (ASX:BTR)	16.2%	84.5%
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO)	13.4%	66.3%
エリプティック・ラボラトリーズ (OB:ELABS)	26.8%	111.4%
フィンディ (ASX:FND)	34.8%	112.9%

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スクリーニングされた企業の中から、我々が選んだ銘柄を詳しく見てみよう。

パートナーズ・グループ・ホールディング (SWX:PGHN)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要パートナーズ・グループ・ホールディングは、プライベート・エクイティ、不動産、インフラストラクチャー、債券への直接投資、セカンダリー投資、プライマリー投資に注力するプライベート・エクイティ・ファームで、時価総額は318億スイスフラン。

事業内容同社の収益セグメントには、プライベート・エクイティから11億9000万スイスフラン、インフラストラクチャーから2億5490万スイスフラン、プライベート・クレジットから2億1890万スイスフラン、不動産から1億9090万スイスフランが含まれる。

インサイダー保有率17%

収益成長予測年率15.8

パートナーズ・グループ・ホールディングは、スイス市場を上回る年率14.5％の力強い収益成長を遂げている。収益成長率も年率15.8%と市場を上回る見込みだ。しかし、3.2％の配当利回りは利益やキャッシュフローで十分にカバーされておらず、同社は高い負債水準を維持している。最近の議論では、意思決定プロセスに対するインサイダー所有の影響力が強い中、戦略的再配置の取り組みと整合する、教育および再生可能セクターの資産売却の可能性が示唆されている。

• この成長レポートで、パートナーズ・グループ・ホールディングの株式分析に関する包括的な洞察をご覧ください。
• 当社のバリュエーションレポートによると、Partners Group Holdingの株価は割高のようです。

寿スピリッツ (東証:2222)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要株式会社寿スピリッツは、お菓子の製造・販売を行う日本の企業で、時価総額は3,252億2,000万円。

事業内容同社の収益は主にセグメントから得られる：シュクレイ278.9億円、KCC株式会社196.7億円、寿製菓/但馬寿138.7億円、販売子会社71.5億円、九十九島67.5億円。

インサイダー保有率：29.4

増収予想年率12.5

寿スピリッツは年率15.4%と日本市場平均を上回る高成長が予想される。同社は最近、株主還元と資本効率向上のため、30億円相当の自社株買いと、それに続く258万4800株の公募増資を発表した。最近のインサイダー取引は報告されていないが、インサイダー保有率の高さは戦略的意思決定に大きな影響を与えていると思われる。

• コトブキ・スピリッツの業績については、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
• 当社が作成したバリュエーションレポートは、寿スピリッツの現在の価格が高騰している可能性を示唆している。

晟銘電子科技 (TWSE:3013)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要晟銘電子科技股份有限公司（Chenming Electronic Tech Corp.）は、コンピュータケース、サーバーシャーシ、モバイル機器部品、金型の研究開発、製造、販売を台湾、中国、米国、および海外で行うOEM/ODMメーカーで、時価総額は271.8億台湾ドル。

事業内容売上高：主にコンピュータおよびモバイル機器部品の製造・販売で、85.3億台湾元。

インサイダー保有率18.7%

収益成長予測：年率58.0

晟銘電子科技は、台湾市場を大きく上回る年間105%の収益増加が見込まれ、高い成長ポテンシャルを発揮している。最近の第3四半期決算では、売上高が26億6,000万台湾ドル、純利益が1億6,448万台湾ドルと、いずれも前年の2倍以上となっており、堅調な業績を示している。過去に株主の希薄化と高い株価変動があったものの、5億7,005万台湾ドルの固定利付きの募集が行われる中、実質的なインサイダー保有により、経営陣の利益と株主の長期的な目標が一致する可能性がある。

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• 当社の最近のバリュエーションレポートからの洞察は、市場における晟銘電子科技の株式の潜在的な過小評価を指摘しています。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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