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Fitipower Integrated Technology 評価
4961 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4961 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4961 ( NT$276 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$177.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4961当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4961 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4961 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$34.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4961 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.9x | ||
3260 ADATA Technology | 13.2x | n/a | NT$32.2b |
3592 Raydium Semiconductor | 16.4x | 17.7% | NT$30.0b |
8016 Sitronix Technology | 15.5x | n/a | NT$30.9b |
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES | 14.5x | 34.0% | NT$30.9b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 16.1x | 10.5% | NT$34.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4961は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4961'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4961 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4961は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$282.00 | NT$307.50 +9.0% | 7.3% | NT$330.00 | NT$285.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$253.50 | NT$305.00 +20.3% | 6.1% | NT$330.00 | NT$285.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$246.00 | NT$288.50 +17.3% | 4.0% | NT$300.00 | NT$277.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$276.50 | NT$288.50 +4.3% | 4.0% | NT$300.00 | NT$277.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$243.50 | NT$288.50 +18.5% | 4.0% | NT$300.00 | NT$277.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$232.50 | NT$294.50 +26.7% | 1.9% | NT$300.00 | NT$289.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$257.50 | NT$294.50 +14.4% | 1.9% | NT$300.00 | NT$289.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$289.50 | NT$294.50 +1.7% | 1.9% | NT$300.00 | NT$289.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$273.50 | NT$248.46 -9.2% | 11.5% | NT$276.92 | NT$220.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$277.00 | NT$248.46 -10.3% | 11.5% | NT$276.92 | NT$220.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NT$218.46 | NT$248.46 +13.7% | 11.5% | NT$276.92 | NT$220.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。