Raydium Semiconductor 評価
3592 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3592 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3592 ( NT$366 ) は、当社の 公正価値 ( NT$489.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3592は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3592 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3592は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3592 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | NT$2.09b |
| 時価総額 | NT$27.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
3592 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.2x | ||
8016 Sitronix Technology | 14x | n/a | NT$25.7b |
3227 PixArt Imaging | 20.8x | 19.9% | NT$30.8b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 14.5x | 25.0% | NT$29.0b |
3450 Elite Advanced Laser | 131.7x | 114.9% | NT$32.9b |
3592 Raydium Semiconductor | 13.3x | 9.4% | NT$27.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3592は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3592'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3592は、 TW Semiconductor業界平均 (31.2x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3592 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3592は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$366.00 | NT$369.50 +1.0% | 3.8% | NT$390.00 | NT$350.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NT$338.00 | NT$377.60 +11.7% | 7.0% | NT$420.00 | NT$340.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NT$344.00 | NT$377.60 +9.8% | 7.0% | NT$420.00 | NT$340.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$355.50 | NT$377.60 +6.2% | 7.0% | NT$420.00 | NT$340.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$380.50 | NT$481.00 +26.4% | 10.6% | NT$580.00 | NT$435.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$396.50 | NT$481.00 +21.3% | 10.6% | NT$580.00 | NT$435.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$413.00 | NT$481.00 +16.5% | 10.6% | NT$580.00 | NT$435.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$427.00 | NT$485.50 +13.7% | 6.5% | NT$520.00 | NT$435.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$480.00 | NT$485.50 +1.1% | 6.5% | NT$520.00 | NT$435.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$477.00 | NT$485.50 +1.8% | 6.5% | NT$520.00 | NT$435.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$377.00 | NT$358.75 -4.8% | 13.4% | NT$415.00 | NT$290.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$400.50 | NT$358.75 -10.4% | 13.4% | NT$415.00 | NT$290.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$402.00 | NT$358.75 -10.8% | 13.4% | NT$415.00 | NT$290.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$368.00 | NT$300.00 -18.5% | 2.7% | NT$310.00 | NT$290.00 | NT$338.00 | 3 |
| Oct ’24 | NT$355.00 | NT$300.00 -15.5% | 2.7% | NT$310.00 | NT$290.00 | NT$344.00 | 3 |
| Sep ’24 | NT$322.00 | NT$300.00 -6.8% | 2.7% | NT$310.00 | NT$290.00 | NT$355.50 | 3 |
| Aug ’24 | NT$336.00 | NT$330.00 -1.8% | 8.9% | NT$360.00 | NT$290.00 | NT$380.50 | 3 |
| Jul ’24 | NT$321.00 | NT$342.50 +6.7% | 5.1% | NT$360.00 | NT$325.00 | NT$396.50 | 2 |
| Jun ’24 | NT$353.00 | NT$342.50 -3.0% | 5.1% | NT$360.00 | NT$325.00 | NT$413.00 | 2 |
| May ’24 | NT$381.00 | NT$370.00 -2.9% | 2.7% | NT$380.00 | NT$360.00 | NT$427.00 | 2 |
| Apr ’24 | NT$414.00 | NT$370.00 -10.6% | 2.7% | NT$380.00 | NT$360.00 | NT$480.00 | 2 |
| Mar ’24 | NT$414.00 | NT$300.00 -27.5% | 6.7% | NT$320.00 | NT$280.00 | NT$477.00 | 2 |
| Feb ’24 | NT$356.00 | NT$300.00 -15.7% | 6.7% | NT$320.00 | NT$280.00 | NT$377.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$304.50 | NT$312.50 +2.6% | 10.4% | NT$345.00 | NT$280.00 | NT$400.50 | 2 |
| Dec ’23 | NT$311.00 | NT$312.50 +0.5% | 10.4% | NT$345.00 | NT$280.00 | NT$402.00 | 2 |
| Nov ’23 | NT$237.00 | NT$255.00 +7.6% | 17.6% | NT$300.00 | NT$210.00 | NT$368.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
GlobalWafers
NT$201.3b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$430.00
7D
0.4%
1Y
-19.9%
Materials Analysis Technology
NT$17.1b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$260.00
7D
3.6%
1Y
12.6%
Nuvoton Technology
NT$39.4b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.60
7D
0%
1Y
-33.9%