Raydium Semiconductor Corporation

TWSE:3592 株式レポート

時価総額：NT$25.9b

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Raydium Semiconductor 評価

3592 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3592 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3592 ( NT$426.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$637.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3592は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3592 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3592 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA7.3x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

3592 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3592 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
13.9x29.2%NT$27.1b
8016 Sitronix Technology
14.4xn/aNT$27.9b
3260 ADATA Technology
8.9xn/aNT$26.2b
3014 ITE Tech
14.2xn/aNT$22.9b
3592 Raydium Semiconductor
13x13.7%NT$25.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3592は、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3592'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3592は、 TW Semiconductor業界平均 (30.9x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3592 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3592 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3592は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3592 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$342.00
NT$377.60
+10.4%
7.0%NT$420.00NT$340.00n/a5
Sep ’25NT$355.50
NT$377.60
+6.2%
7.0%NT$420.00NT$340.00n/a5
Aug ’25NT$380.50
NT$481.00
+26.4%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
Jul ’25NT$396.50
NT$481.00
+21.3%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
Jun ’25NT$413.00
NT$481.00
+16.5%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
May ’25NT$427.00
NT$485.50
+13.7%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Apr ’25NT$480.00
NT$485.50
+1.1%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Mar ’25NT$477.00
NT$485.50
+1.8%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Feb ’25NT$377.00
NT$358.75
-4.8%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Jan ’25NT$400.50
NT$358.75
-10.4%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Dec ’24NT$402.00
NT$358.75
-10.8%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Nov ’24NT$368.00
NT$300.00
-18.5%
2.7%NT$310.00NT$290.00n/a3
Oct ’24NT$355.00
NT$300.00
-15.5%
2.7%NT$310.00NT$290.00NT$344.003
Sep ’24NT$322.00
NT$300.00
-6.8%
2.7%NT$310.00NT$290.00NT$355.503
Aug ’24NT$336.00
NT$330.00
-1.8%
8.9%NT$360.00NT$290.00NT$380.503
Jul ’24NT$321.00
NT$342.50
+6.7%
5.1%NT$360.00NT$325.00NT$396.502
Jun ’24NT$353.00
NT$342.50
-3.0%
5.1%NT$360.00NT$325.00NT$413.002
May ’24NT$381.00
NT$370.00
-2.9%
2.7%NT$380.00NT$360.00NT$427.002
Apr ’24NT$414.00
NT$370.00
-10.6%
2.7%NT$380.00NT$360.00NT$480.002
Mar ’24NT$414.00
NT$300.00
-27.5%
6.7%NT$320.00NT$280.00NT$477.002
Feb ’24NT$356.00
NT$300.00
-15.7%
6.7%NT$320.00NT$280.00NT$377.002
Jan ’24NT$304.50
NT$312.50
+2.6%
10.4%NT$345.00NT$280.00NT$400.502
Dec ’23NT$311.00
NT$312.50
+0.5%
10.4%NT$345.00NT$280.00NT$402.002
Nov ’23NT$237.00
NT$255.00
+7.6%
17.6%NT$300.00NT$210.00NT$368.002
Oct ’23NT$217.00
NT$255.00
+17.5%
17.6%NT$300.00NT$210.00NT$355.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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