Global Mixed-Mode Technology Inc.

TWSE:8081 株式レポート

時価総額：NT$19.2b

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Global Mixed-Mode Technology 評価

8081 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8081 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8081 ( NT$225.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$125.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8081当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8081 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8081 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA8.8x
PEGレシオ4.8x

株価収益率 同業他社との比較

8081 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8081 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25x
8131 Formosa Advanced Technologies
23xn/aNT$16.1b
3014 ITE Tech
14.6xn/aNT$23.4b
2481 Panjit International
26.5x28.6%NT$22.2b
6679 Zilltek Technology
35.8x23.1%NT$18.0b
8081 Global Mixed-Mode Technology
12.8x2.6%NT$19.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 8081は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8081'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8081は、 TW Semiconductor業界平均 (29.7x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8081 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8081 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8081は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8081 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$231.50
NT$276.50
+19.4%
8.6%NT$311.00NT$245.00n/a4
Sep ’25NT$228.50
NT$276.50
+21.0%
8.6%NT$311.00NT$245.00n/a4
Aug ’25NT$254.00
NT$306.75
+20.8%
6.6%NT$336.00NT$280.00n/a4
Jul ’25NT$300.50
NT$306.75
+2.1%
6.6%NT$336.00NT$280.00n/a4
Jun ’25NT$305.00
NT$306.75
+0.6%
6.6%NT$336.00NT$280.00n/a4
May ’25NT$288.50
NT$280.50
-2.8%
5.1%NT$300.00NT$260.00n/a4
Apr ’25NT$267.50
NT$272.50
+1.9%
7.3%NT$300.00NT$248.00n/a4
Mar ’25NT$262.00
NT$272.50
+4.0%
7.3%NT$300.00NT$248.00n/a4
Feb ’25NT$244.00
NT$263.00
+7.8%
5.5%NT$282.00NT$248.00n/a4
Jan ’25NT$264.00
NT$251.50
-4.7%
12.3%NT$282.00NT$202.00n/a4
Dec ’24NT$270.00
NT$251.50
-6.9%
12.3%NT$282.00NT$202.00n/a4
Nov ’24NT$253.00
NT$225.75
-10.8%
12.2%NT$256.00NT$195.00n/a4
Oct ’24NT$261.00
NT$225.75
-13.5%
12.2%NT$256.00NT$195.00NT$231.504
Sep ’24NT$233.50
NT$225.75
-3.3%
12.2%NT$256.00NT$195.00NT$228.504
Aug ’24NT$208.50
NT$199.00
-4.6%
1.5%NT$202.00NT$195.00NT$254.003
Jul ’24NT$194.50
NT$199.00
+2.3%
1.5%NT$202.00NT$195.00NT$300.503
Jun ’24NT$192.00
NT$191.67
-0.2%
4.4%NT$200.00NT$180.00NT$305.003
Feb ’24NT$162.00
NT$146.33
-9.7%
7.1%NT$160.00NT$135.00NT$244.003
Jan ’24NT$142.50
NT$146.33
+2.7%
7.1%NT$160.00NT$135.00NT$264.003
Dec ’23NT$152.00
NT$146.33
-3.7%
7.1%NT$160.00NT$135.00NT$270.003
Nov ’23NT$131.00
NT$149.50
+14.1%
3.7%NT$155.00NT$144.00NT$253.002
Oct ’23NT$121.00
NT$149.50
+23.6%
3.7%NT$155.00NT$144.00NT$261.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

7D

1Y