Chip Hope Co., Ltd

TPEX:8084 株式レポート

時価総額：NT$4.5b

Chip Hope 評価

8084 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8084 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8084 ( NT$65.3 ) は、当社の 公正価値 ( NT$223.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8084は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8084 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8084は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8084 の株価収益率 レシオを示している。これは8084 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8084 のPE レシオは？
PEレシオ28.1x
収益NT$161.73m
時価総額NT$4.54b

株価収益率 同業他社との比較

8084 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8084 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.2x
8049 Ampire
12.8xn/aNT$4.0b
6568 Rafael Microelectronics
52.8xn/aNT$3.9b
3168 Data Image
17.3xn/aNT$3.8b
3317 Niko Semiconductor
22.1xn/aNT$4.0b
8084 Chip Hope
28.1xn/aNT$4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 8084は、同業他社の平均 ( { 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8084'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8084 28.1x業界平均 30.8xNo. of Companies31PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8084は、 TW Semiconductor業界平均 (30.8x) (28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8084 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8084 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための8084のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$258.00

7D

-0.6%

1Y

8.9%

United Microelectronics

NT$556.9b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.45

7D

-1.2%

1Y

-11.6%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$27.0t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

2330

NT$1,040.00

7D

0.5%

1Y

80.9%