Xintec Inc.

TPEX:3374 株式レポート

時価総額：NT$48.8b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Xintec 評価

3374 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3374 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3374 ( NT$173 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$35.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3374当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3374 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3374 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.9x
企業価値／EBITDA18.9x
PEGレシオ23.3x

株価収益率 同業他社との比較

3374 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3374 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.1x
6147 Chipbond Technology
11x3.2%NT$50.0b
2363 Silicon Integrated Systems
72.8xn/aNT$42.7b
6531 AP Memory Technology
35.8x6.6%NT$62.7b
4919 Nuvoton Technology
24.9x17.3%NT$53.7b
3374 Xintec
33.1x1.4%NT$48.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3374は、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3374'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3374は、 TW Semiconductor業界平均 (30.9x) (31.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3374 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3374 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.1x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3374は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3374 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$180.00
NT$128.33
-28.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Jun ’25NT$127.50
NT$128.33
+0.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
May ’25NT$117.00
NT$128.33
+9.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Apr ’25NT$124.50
NT$128.33
+3.1%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Mar ’25NT$129.50
NT$128.33
-0.9%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Oct ’24NT$117.50
NT$106.50
-9.4%
1.4%NT$108.00NT$105.00n/a2
Sep ’24NT$114.00
NT$111.50
-2.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00n/a2
Aug ’24NT$123.50
NT$111.50
-9.7%
3.1%NT$115.00NT$108.00n/a2
Jul ’24NT$128.50
NT$111.50
-13.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00n/a2
Jun ’24NT$105.00
NT$111.50
+6.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$127.502
May ’24NT$98.00
NT$111.50
+13.8%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$117.002
Apr ’24NT$108.00
NT$111.50
+3.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$124.502
Mar ’24NT$104.00
NT$111.50
+7.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$129.502
Feb ’24NT$107.50
NT$117.50
+9.3%
10.6%NT$130.00NT$105.00NT$126.002
Jan ’24NT$96.30
NT$117.50
+22.0%
10.6%NT$130.00NT$105.00NT$127.502
Dec ’23NT$106.00
NT$125.00
+17.9%
11.8%NT$140.00NT$105.00NT$139.503
Nov ’23NT$94.70
NT$125.00
+32.0%
11.8%NT$140.00NT$105.00NT$115.503
Oct ’23NT$96.00
NT$125.00
+30.2%
11.8%NT$140.00NT$105.00NT$117.503
Sep ’23NT$127.50
NT$125.00
-2.0%
11.8%NT$140.00NT$105.00NT$114.003
Aug ’23NT$127.00
NT$128.50
+1.2%
8.0%NT$140.00NT$115.00NT$123.503
Jul ’23NT$122.00
NT$128.50
+5.3%
8.0%NT$140.00NT$115.00NT$128.503
Jun ’23NT$148.00
NT$128.50
-13.2%
8.0%NT$140.00NT$115.00NT$105.003

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y