ChipMOS TECHNOLOGIES INC.

TWSE:8150 株式レポート

時価総額：NT$23.4b

ChipMOS TECHNOLOGIES 評価

8150 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8150 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8150 ( NT$32.2 ) は、当社の 公正価値 ( NT$79.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8150は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8150 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8150は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8150 の株価収益率 レシオを示している。これは8150 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8150 のPE レシオは？
PEレシオ14x
収益NT$1.67b
時価総額NT$23.42b

株価収益率 同業他社との比較

8150 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8150 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
8016 Sitronix Technology
13.8xn/aNT$25.7b
3014 ITE Tech
14.5xn/aNT$23.6b
3592 Raydium Semiconductor
13.2x9.4%NT$27.7b
8081 Global Mixed-Mode Technology
13.5x4.6%NT$19.6b
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
14x45.8%NT$23.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 8150は、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8150'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8150 14.0x業界平均 31.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8150は、 TW Semiconductor業界平均 (31.2x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8150 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8150 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率30.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8150は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8150 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$32.20
NT$48.67
+51.1%
18.4%NT$55.00NT$36.00n/a3
Nov ’25NT$36.10
NT$51.50
+42.7%
8.7%NT$55.00NT$44.00n/a4
Oct ’25NT$37.60
NT$51.50
+37.0%
8.7%NT$55.00NT$44.00n/a4
Sep ’25NT$38.15
NT$51.50
+35.0%
8.7%NT$55.00NT$44.00n/a4
Aug ’25NT$40.50
NT$53.50
+32.1%
2.8%NT$55.00NT$52.00n/a4
Jul ’25NT$42.50
NT$53.50
+25.9%
2.8%NT$55.00NT$52.00n/a4
Jun ’25NT$44.20
NT$53.50
+21.0%
2.8%NT$55.00NT$52.00n/a4
May ’25NT$45.90
NT$51.75
+12.7%
4.0%NT$55.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$49.35
NT$50.50
+2.3%
1.7%NT$52.00NT$50.00n/a4
Mar ’25NT$43.95
NT$50.50
+14.9%
1.7%NT$52.00NT$50.00n/a4
Feb ’25NT$42.25
NT$48.75
+15.4%
4.4%NT$50.00NT$45.00n/a4
Jan ’25NT$42.25
NT$48.75
+15.4%
4.4%NT$50.00NT$45.00n/a4
Dec ’24NT$41.10
NT$48.75
+18.6%
4.4%NT$50.00NT$45.00n/a4
Nov ’24NT$41.30
NT$47.67
+15.4%
4.3%NT$50.00NT$45.00NT$36.103
Oct ’24NT$37.40
NT$47.67
+27.5%
4.3%NT$50.00NT$45.00NT$37.603
Sep ’24NT$38.50
NT$46.50
+20.8%
5.8%NT$50.00NT$43.00NT$38.154
Aug ’24NT$35.75
NT$46.00
+28.7%
5.1%NT$50.00NT$44.00NT$40.504
Jul ’24NT$36.50
NT$46.00
+26.0%
5.1%NT$50.00NT$44.00NT$42.504
Jun ’24NT$40.00
NT$44.75
+11.9%
1.0%NT$45.00NT$44.00NT$44.204
May ’24NT$37.00
NT$40.75
+10.1%
11.3%NT$45.00NT$34.00NT$45.904
Apr ’24NT$38.35
NT$40.75
+6.3%
11.3%NT$45.00NT$34.00NT$49.354
Mar ’24NT$36.05
NT$39.75
+10.3%
10.0%NT$45.00NT$34.00NT$43.954
Feb ’24NT$34.65
NT$33.50
-3.3%
10.4%NT$37.50NT$29.00NT$42.253
Jan ’24NT$33.50
NT$33.50
0%
10.4%NT$37.50NT$29.00NT$42.253
Dec ’23NT$34.10
NT$34.50
+1.2%
6.6%NT$37.50NT$32.00NT$41.103
Nov ’23NT$31.65
NT$37.00
+16.9%
9.6%NT$40.00NT$32.00NT$41.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

GlobalWafers

NT$201.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$421.00

7D

-1.5%

1Y

-21.3%

Nuvoton Technology

NT$39.4b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.90

7D

-2.8%

1Y

-32.4%

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$258.00

7D

-0.6%

1Y

8.9%