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ChipMOS TECHNOLOGIES 評価
8150 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8150 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8150 ( NT$44.8 ) は、当社の 公正価値 ( NT$100.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8150は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8150 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8150 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$31.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
8150 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.2x | ||
8016 Sitronix Technology | 15.3x | n/a | NT$30.5b |
3592 Raydium Semiconductor | 16.7x | 17.7% | NT$30.6b |
3260 ADATA Technology | 13.3x | n/a | NT$32.5b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 15.3x | 10.5% | NT$32.3b |
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES | 14.8x | 34.0% | NT$31.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 8150は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8150'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8150 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | 31.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8150は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$43.30 | NT$53.50 +23.6% | 2.8% | NT$55.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$44.20 | NT$53.50 +21.0% | 2.8% | NT$55.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$45.90 | NT$51.75 +12.7% | 4.0% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$49.35 | NT$50.50 +2.3% | 1.7% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$43.95 | NT$50.50 +14.9% | 1.7% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$42.25 | NT$48.75 +15.4% | 4.4% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$42.25 | NT$48.75 +15.4% | 4.4% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$41.10 | NT$48.75 +18.6% | 4.4% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$41.30 | NT$47.67 +15.4% | 4.3% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$37.40 | NT$47.67 +27.5% | 4.3% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$38.50 | NT$46.50 +20.8% | 5.8% | NT$50.00 | NT$43.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | NT$35.75 | NT$46.00 +28.7% | 5.1% | NT$50.00 | NT$44.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | NT$36.50 | NT$46.00 +26.0% | 5.1% | NT$50.00 | NT$44.00 | NT$42.50 | 4 |
| Jun ’24 | NT$40.00 | NT$44.75 +11.9% | 1.0% | NT$45.00 | NT$44.00 | NT$44.20 | 4 |
| May ’24 | NT$37.00 | NT$40.75 +10.1% | 11.3% | NT$45.00 | NT$34.00 | NT$45.90 | 4 |
| Apr ’24 | NT$38.35 | NT$40.75 +6.3% | 11.3% | NT$45.00 | NT$34.00 | NT$49.35 | 4 |
| Mar ’24 | NT$36.05 | NT$39.75 +10.3% | 10.0% | NT$45.00 | NT$34.00 | NT$43.95 | 4 |
| Feb ’24 | NT$34.65 | NT$33.50 -3.3% | 10.4% | NT$37.50 | NT$29.00 | NT$42.25 | 3 |
| Jan ’24 | NT$33.50 | NT$33.50 0% | 10.4% | NT$37.50 | NT$29.00 | NT$42.25 | 3 |
| Dec ’23 | NT$34.10 | NT$34.50 +1.2% | 6.6% | NT$37.50 | NT$32.00 | NT$41.10 | 3 |
| Nov ’23 | NT$31.65 | NT$37.00 +16.9% | 9.6% | NT$40.00 | NT$32.00 | NT$41.30 | 3 |
| Oct ’23 | NT$30.00 | NT$37.00 +23.3% | 9.6% | NT$40.00 | NT$32.00 | NT$37.40 | 3 |
| Sep ’23 | NT$35.10 | NT$37.00 +5.4% | 9.6% | NT$40.00 | NT$32.00 | NT$38.50 | 3 |
| Aug ’23 | NT$35.20 | NT$53.00 +50.6% | 19.2% | NT$63.00 | NT$39.00 | NT$35.75 | 3 |
| Jul ’23 | NT$35.45 | NT$64.00 +80.5% | 9.6% | NT$72.00 | NT$57.00 | NT$36.50 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。