Allied Supreme Corp.

TWSE:4770 株式レポート

時価総額：NT$32.9b

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Allied Supreme 評価

4770 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4770 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4770 ( NT$384 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$197.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4770当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4770 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4770 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.4x
企業価値／EBITDA14.3x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

4770 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4770 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.1x
1723 China Steel Chemical
18.2xn/aNT$25.3b
4766 Nan Pao Resins Chemical
17xn/aNT$41.3b
1773 Shiny Chemical Industrial
23.2xn/aNT$37.4b
4772 Taiwan Speciality Chemicals
105.8xn/aNT$23.8b
4770 Allied Supreme
20.1x13.7%NT$32.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 4770は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4770'のPE レシオは、TW Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a43.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a43.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4770は、 TW Chemicals業界平均 (23.5x) (18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4770 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4770 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.1x
公正PE 比率25.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4770は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4770 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$411.00
NT$411.00
0%
6.9%NT$432.00NT$371.00n/a3
Jun ’25NT$390.00
NT$419.25
+7.5%
12.4%NT$499.00NT$371.00n/a4
May ’25NT$426.00
NT$419.25
-1.6%
12.4%NT$499.00NT$371.00n/a4
Apr ’25NT$425.00
NT$419.25
-1.4%
12.4%NT$499.00NT$371.00n/a4
Mar ’25NT$391.00
NT$368.67
-5.7%
1.7%NT$375.00NT$360.00n/a3
Feb ’25NT$328.00
NT$368.67
+12.4%
1.7%NT$375.00NT$360.00n/a3
Jan ’25NT$325.50
NT$367.50
+12.9%
2.0%NT$375.00NT$360.00n/a2
Dec ’24NT$335.00
NT$367.50
+9.7%
2.0%NT$375.00NT$360.00n/a2
Nov ’24NT$308.50
NT$319.33
+3.5%
6.9%NT$343.00NT$290.00n/a3
Oct ’24NT$293.00
NT$327.67
+11.8%
8.2%NT$350.00NT$290.00n/a3
Sep ’24NT$287.00
NT$320.00
+11.5%
9.4%NT$350.00NT$290.00n/a2
Aug ’24NT$315.00
NT$338.50
+7.5%
3.4%NT$350.00NT$327.00n/a2
Jul ’24NT$319.50
NT$338.50
+5.9%
3.4%NT$350.00NT$327.00n/a2
Jun ’24NT$298.50
NT$338.50
+13.4%
3.4%NT$350.00NT$327.00NT$390.002
May ’24NT$281.50
NT$379.50
+34.8%
7.8%NT$409.00NT$350.00NT$426.002
Apr ’24NT$302.00
NT$379.50
+25.7%
7.8%NT$409.00NT$350.00NT$425.002
Mar ’24NT$347.00
NT$417.00
+20.2%
1.9%NT$425.00NT$409.00NT$391.002
Feb ’24NT$335.00
NT$417.00
+24.5%
1.9%NT$425.00NT$409.00NT$328.002
Jan ’24NT$321.00
NT$386.00
+20.2%
11.5%NT$425.00NT$324.00NT$325.503
Dec ’23NT$317.00
NT$386.00
+21.8%
11.5%NT$425.00NT$324.00NT$335.003
Nov ’23NT$259.50
NT$353.67
+36.3%
13.7%NT$422.00NT$315.00NT$308.503
Oct ’23NT$332.50
NT$353.67
+6.4%
13.7%NT$422.00NT$315.00NT$293.003
Sep ’23NT$385.00
NT$353.67
-8.1%
13.7%NT$422.00NT$315.00NT$287.003
Aug ’23NT$262.00
NT$345.00
+31.7%
11.7%NT$400.00NT$305.00NT$315.003
Jul ’23NT$239.00
NT$345.00
+44.4%
11.7%NT$400.00NT$305.00NT$319.503
Jun ’23NT$289.00
NT$345.00
+19.4%
11.7%NT$400.00NT$305.00NT$298.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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