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San Fu Chemical 評価
4755 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4755 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4755 ( NT$138.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$61.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4755当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4755 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4755 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$14.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
4755 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.8x | ||
6585 DingZing Advanced Materials | 24.4x | n/a | NT$13.5b |
5234 Daxin Materials | 28.2x | n/a | NT$15.2b |
1711 Everlight Chemical Industrial | 131.8x | n/a | NT$10.4b |
3708 Swancor Holding | 10.8x | -65.9% | NT$14.2b |
4755 San Fu Chemical | 30.6x | 37.8% | NT$14.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4755は、同業他社の平均 ( { 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4755'のPE レシオは、TW Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4755 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.6x |
| 公正PE 比率 | 35.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4755は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$139.50 | NT$158.00 +13.3% | 19.6% | NT$189.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$141.50 | NT$158.00 +11.7% | 19.6% | NT$189.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$145.50 | NT$158.00 +8.6% | 19.6% | NT$189.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$158.00 | NT$158.00 0% | 19.6% | NT$189.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$152.00 | NT$158.00 +3.9% | 19.6% | NT$189.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$128.00 | NT$158.00 +23.4% | 19.6% | NT$189.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$125.50 | NT$158.00 +25.9% | 19.6% | NT$189.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$129.50 | NT$163.50 +26.3% | 15.6% | NT$189.00 | NT$138.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$122.00 | NT$163.50 +34.0% | 15.6% | NT$189.00 | NT$138.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$135.00 | NT$163.50 +21.1% | 15.6% | NT$189.00 | NT$138.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NT$133.00 | NT$163.50 +22.9% | 15.6% | NT$189.00 | NT$138.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | NT$132.50 | NT$132.50 0% | 32.1% | NT$175.00 | NT$90.00 | NT$128.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$115.00 | NT$132.50 +15.2% | 32.1% | NT$175.00 | NT$90.00 | NT$125.50 | 2 |
| Dec ’23 | NT$131.50 | NT$132.50 +0.8% | 32.1% | NT$175.00 | NT$90.00 | NT$129.50 | 2 |
| Nov ’23 | NT$109.00 | NT$164.50 +50.9% | 6.4% | NT$175.00 | NT$154.00 | NT$122.00 | 2 |
| Oct ’23 | NT$120.00 | NT$164.50 +37.1% | 6.4% | NT$175.00 | NT$154.00 | NT$135.00 | 2 |
| Sep ’23 | NT$146.00 | NT$164.50 +12.7% | 6.4% | NT$175.00 | NT$154.00 | NT$133.00 | 2 |
| Aug ’23 | NT$148.00 | NT$164.50 +11.1% | 6.4% | NT$175.00 | NT$154.00 | NT$154.50 | 2 |
| Jul ’23 | NT$146.50 | NT$247.50 +68.9% | 3.0% | NT$255.00 | NT$240.00 | NT$141.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。