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Ta Chen Stainless Pipe 評価
2027 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2027 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2027 ( NT$37.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$20.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2027当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2027 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2027 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$76.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
2027 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.2x | ||
2006 Tung Ho Steel Enterprise | 12.1x | -4.5% | NT$57.3b |
2015 Feng Hsin Steel | 19.3x | 8.2% | NT$49.2b |
2211 Evergreen Steel | 19.4x | n/a | NT$50.3b |
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd | 30.2x | 42.3% | NT$59.9b |
2027 Ta Chen Stainless Pipe | 20.5x | 50.9% | NT$76.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2027は、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2027'のPE レシオは、TW Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2027 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.5x |
| 公正PE 比率 | 47.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2027は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$35.50 | NT$40.50 +14.1% | 8.6% | NT$44.00 | NT$37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$36.50 | NT$45.50 +24.7% | 3.3% | NT$47.00 | NT$44.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$39.45 | NT$43.00 +9.0% | 9.3% | NT$47.00 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$36.45 | NT$40.25 +10.4% | 3.1% | NT$41.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$38.35 | NT$40.25 +5.0% | 3.1% | NT$41.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$36.80 | NT$40.25 +9.4% | 3.1% | NT$41.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$39.60 | NT$40.75 +2.9% | 4.3% | NT$42.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$38.85 | NT$40.75 +4.9% | 4.3% | NT$42.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$36.65 | NT$40.75 +11.2% | 4.3% | NT$42.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$36.85 | NT$43.00 +16.7% | 8.1% | NT$47.50 | NT$39.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$36.50 | NT$43.00 +17.8% | 8.1% | NT$47.50 | NT$39.00 | NT$36.50 | 3 |
| Aug ’24 | NT$39.40 | NT$42.22 +7.2% | 10.5% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$39.45 | 3 |
| Jul ’24 | NT$39.50 | NT$42.22 +6.9% | 10.5% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$36.45 | 3 |
| Jun ’24 | NT$37.88 | NT$42.08 +11.1% | 12.9% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$38.35 | 2 |
| May ’24 | NT$37.04 | NT$42.08 +13.6% | 12.9% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$36.80 | 2 |
| Apr ’24 | NT$37.92 | NT$42.08 +11.0% | 12.9% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$36.40 | 2 |
| Mar ’24 | NT$35.92 | NT$39.17 +9.0% | 6.4% | NT$41.67 | NT$36.67 | NT$36.05 | 2 |
| Feb ’24 | NT$37.42 | NT$40.83 +9.1% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$37.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$35.33 | NT$40.83 +15.6% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$39.60 | 2 |
| Dec ’23 | NT$33.75 | NT$40.83 +21.0% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$38.85 | 2 |
| Nov ’23 | NT$31.33 | NT$40.83 +30.3% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$36.65 | 2 |
| Oct ’23 | NT$31.50 | NT$40.83 +29.6% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$36.85 | 2 |
| Sep ’23 | NT$32.21 | NT$42.35 +31.5% | 5.3% | NT$45.38 | NT$40.00 | NT$36.50 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。