Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd.

TWSE:2027 株式レポート

時価総額：NT$74.2b

Ta Chen Stainless Pipe 評価

2027 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2027 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2027 ( NT$34.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$22.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2027当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2027 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2027は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2027 の株価収益率 レシオを示している。これは2027 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2027 のPE レシオは？
PEレシオ27x
収益NT$2.74b
時価総額NT$74.18b

株価収益率 同業他社との比較

2027 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2027 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
2006 Tung Ho Steel Enterprise
11.5x-2.2%NT$53.7b
2015 Feng Hsin Steel
18.3x8.3%NT$45.3b
2211 Evergreen Steel
17.4xn/aNT$43.4b
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
22.5x44.7%NT$47.4b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
27x82.9%NT$74.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 2027は、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2027'のPE レシオは、TW Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2027 27.0x業界平均 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2027は、 TW Metals and Mining業界平均 (18.9x) (27 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2027 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2027 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27x
公正PE 比率69.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2027は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2027 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$34.60
NT$40.70
+17.6%
3.2%NT$42.00NT$39.40n/a2
Nov ’25NT$32.80
NT$40.50
+23.5%
8.6%NT$44.00NT$37.00n/a2
Oct ’25NT$35.30
NT$40.50
+14.7%
8.6%NT$44.00NT$37.00n/a2
Sep ’25NT$36.50
NT$45.50
+24.7%
3.3%NT$47.00NT$44.00n/a2
Aug ’25NT$39.45
NT$43.00
+9.0%
9.3%NT$47.00NT$39.00n/a2
Jul ’25NT$36.45
NT$40.25
+10.4%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
Jun ’25NT$38.35
NT$40.25
+5.0%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
May ’25NT$36.80
NT$40.25
+9.4%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
Jan ’25NT$39.60
NT$40.75
+2.9%
4.3%NT$42.50NT$39.00n/a2
Dec ’24NT$38.85
NT$40.75
+4.9%
4.3%NT$42.50NT$39.00n/a2
Nov ’24NT$36.65
NT$40.75
+11.2%
4.3%NT$42.50NT$39.00NT$32.802
Oct ’24NT$36.85
NT$43.00
+16.7%
8.1%NT$47.50NT$39.00NT$35.303
Sep ’24NT$36.50
NT$43.00
+17.8%
8.1%NT$47.50NT$39.00NT$36.503
Aug ’24NT$39.40
NT$42.22
+7.2%
10.5%NT$47.50NT$36.67NT$39.453
Jul ’24NT$39.50
NT$42.22
+6.9%
10.5%NT$47.50NT$36.67NT$36.453
Jun ’24NT$37.88
NT$42.08
+11.1%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$38.352
May ’24NT$37.04
NT$42.08
+13.6%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$36.802
Apr ’24NT$37.92
NT$42.08
+11.0%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$36.402
Mar ’24NT$35.92
NT$39.17
+9.0%
6.4%NT$41.67NT$36.67NT$36.052
Feb ’24NT$37.42
NT$40.83
+9.1%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$37.002
Jan ’24NT$35.33
NT$40.83
+15.6%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$39.602
Dec ’23NT$33.75
NT$40.83
+21.0%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$38.852
Nov ’23NT$31.33
NT$40.83
+30.3%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$36.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Taiwan Hon Chuan Enterprise

NT$43.9b

Manufactures and sells various packaging materials for the food and beverage industries in Taiwan, Mainland China, Southeast Asia, and internationally.

9939

NT$152.50

7D

-2.2%

1Y

29.8%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0%

1Y

-2.3%

Sesoda

NT$10.6b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.70

7D

-0.5%

1Y

34.5%