Tung Ho Steel Enterprise Corporation

TWSE:2006 株式レポート

時価総額：NT$52.9b

Tung Ho Steel Enterprise 評価

2006 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2006 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2006 ( NT$72.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$85.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2006は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

2006 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2006は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2006 の株価収益率 レシオを示している。これは2006 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2006 のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益NT$4.69b
時価総額NT$52.94b

株価収益率 同業他社との比較

2006 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2006 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
2015 Feng Hsin Steel
18.1x8.3%NT$44.8b
2211 Evergreen Steel
17.2xn/aNT$43.0b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
26.8x82.9%NT$73.4b
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
22x44.7%NT$46.4b
2006 Tung Ho Steel Enterprise
11.3x-2.2%NT$52.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2006は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2006'のPE レシオは、TW Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2006 11.3x業界平均 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2006は、 TW Metals and Mining業界平均 (18.9x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2006 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2006 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2006は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2006 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$72.50
NT$83.00
+14.5%
3.0%NT$86.00NT$80.00n/a3
Nov ’25NT$76.40
NT$82.67
+8.2%
3.0%NT$86.00NT$80.00n/a3
Oct ’25NT$79.40
NT$82.67
+4.1%
3.0%NT$86.00NT$80.00n/a3
Sep ’25NT$78.20
NT$79.33
+1.4%
3.1%NT$82.00NT$76.00n/a3
Aug ’25NT$75.00
NT$79.33
+5.8%
3.1%NT$82.00NT$76.00n/a3
Jul ’25NT$70.90
NT$78.50
+10.7%
3.3%NT$82.00NT$76.00n/a4
Jun ’25NT$69.10
NT$78.50
+13.6%
3.3%NT$82.00NT$76.00n/a4
May ’25NT$73.30
NT$79.75
+8.8%
4.9%NT$85.00NT$76.00n/a4
Apr ’25NT$69.20
NT$79.75
+15.2%
4.9%NT$85.00NT$76.00n/a4
Mar ’25NT$78.00
NT$78.00
0%
5.2%NT$85.00NT$75.00n/a4
Feb ’25NT$73.50
NT$74.25
+1.0%
3.4%NT$76.00NT$70.00n/a4
Jan ’25NT$70.70
NT$73.00
+3.3%
3.5%NT$76.00NT$70.00n/a4
Dec ’24NT$69.50
NT$67.00
-3.6%
7.4%NT$71.00NT$60.00n/a3
Nov ’24NT$65.90
NT$65.33
-0.9%
6.9%NT$71.00NT$60.00NT$76.403
Oct ’24NT$60.70
NT$65.33
+7.6%
6.9%NT$71.00NT$60.00NT$79.403
Sep ’24NT$60.00
NT$64.33
+7.2%
5.1%NT$68.00NT$60.00NT$78.203
Aug ’24NT$57.90
NT$63.00
+8.8%
5.6%NT$68.00NT$60.00NT$75.003
Jul ’24NT$59.50
NT$63.00
+5.9%
5.6%NT$68.00NT$60.00NT$70.903
Jun ’24NT$56.20
NT$59.67
+6.2%
11.6%NT$68.00NT$51.00NT$69.103
May ’24NT$57.70
NT$58.00
+0.5%
12.5%NT$68.00NT$51.00NT$73.303
Apr ’24NT$56.00
NT$58.00
+3.6%
12.5%NT$68.00NT$51.00NT$69.203
Mar ’24NT$62.00
NT$56.00
-9.7%
8.1%NT$62.00NT$51.00NT$78.003
Feb ’24NT$57.00
NT$56.00
-1.8%
8.1%NT$62.00NT$51.00NT$73.503
Jan ’24NT$52.70
NT$56.00
+6.3%
8.1%NT$62.00NT$51.00NT$70.703
Dec ’23NT$53.20
NT$61.00
+14.7%
14.7%NT$75.00NT$51.00NT$69.504
Nov ’23NT$49.80
NT$63.00
+26.5%
12.4%NT$75.00NT$56.00NT$65.904

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China General Plastics

NT$8.5b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$14.65

7D

-1.7%

1Y

-37.5%

Sesoda

NT$10.5b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.35

7D

-2.2%

1Y

33.4%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0.3%

1Y

-2.3%