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Tung Ho Steel Enterprise 評価
2006 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2006 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2006 ( NT$69.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$54.63 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2006当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2006 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2006 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$51.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | -1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
2006 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.1x | ||
2015 Feng Hsin Steel | 18.7x | 5.0% | NT$44.7b |
2211 Evergreen Steel | 16.2x | n/a | NT$59.2b |
2027 Ta Chen Stainless Pipe | 17.4x | 26.4% | NT$77.1b |
5009 Gloria Material Technology | 12.1x | 15.7% | NT$28.6b |
2006 Tung Ho Steel Enterprise | 11x | -7.7% | NT$51.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2006は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2006'のPE レシオは、TW Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2006 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2006は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$70.40 | NT$78.50 +11.5% | 3.3% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$69.10 | NT$78.50 +13.6% | 3.3% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$73.30 | NT$79.75 +8.8% | 4.9% | NT$85.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$69.20 | NT$79.75 +15.2% | 4.9% | NT$85.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$78.00 | NT$78.00 0% | 5.2% | NT$85.00 | NT$75.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$73.50 | NT$74.25 +1.0% | 3.4% | NT$76.00 | NT$70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$70.70 | NT$73.00 +3.3% | 3.5% | NT$76.00 | NT$70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$69.50 | NT$67.00 -3.6% | 7.4% | NT$71.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$65.90 | NT$65.33 -0.9% | 6.9% | NT$71.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$60.70 | NT$65.33 +7.6% | 6.9% | NT$71.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$60.00 | NT$64.33 +7.2% | 5.1% | NT$68.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NT$57.90 | NT$63.00 +8.8% | 5.6% | NT$68.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | NT$59.50 | NT$63.00 +5.9% | 5.6% | NT$68.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | NT$56.20 | NT$59.67 +6.2% | 11.6% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$69.10 | 3 |
| May ’24 | NT$57.70 | NT$58.00 +0.5% | 12.5% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$73.30 | 3 |
| Apr ’24 | NT$56.00 | NT$58.00 +3.6% | 12.5% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$69.20 | 3 |
| Mar ’24 | NT$62.00 | NT$56.00 -9.7% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$78.00 | 3 |
| Feb ’24 | NT$57.00 | NT$56.00 -1.8% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$73.50 | 3 |
| Jan ’24 | NT$52.70 | NT$56.00 +6.3% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$70.70 | 3 |
| Dec ’23 | NT$53.20 | NT$61.00 +14.7% | 14.7% | NT$75.00 | NT$51.00 | NT$69.50 | 4 |
| Nov ’23 | NT$49.80 | NT$63.00 +26.5% | 12.4% | NT$75.00 | NT$56.00 | NT$65.90 | 4 |
| Oct ’23 | NT$49.45 | NT$63.00 +27.4% | 12.4% | NT$75.00 | NT$56.00 | NT$60.70 | 4 |
| Sep ’23 | NT$54.60 | NT$63.33 +16.0% | 16.2% | NT$75.00 | NT$50.00 | NT$60.00 | 3 |
| Aug ’23 | NT$52.90 | NT$68.67 +29.8% | 19.6% | NT$81.00 | NT$50.00 | NT$57.90 | 3 |
| Jul ’23 | NT$49.85 | NT$75.25 +51.0% | 8.4% | NT$81.00 | NT$65.00 | NT$59.50 | 4 |
| Jun ’23 | NT$65.00 | NT$75.25 +15.8% | 8.4% | NT$81.00 | NT$65.00 | NT$56.20 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。