Feng Hsin Steel Co., Ltd.

TWSE:2015 株式レポート

時価総額：NT$44.8b

Feng Hsin Steel 評価

2015 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2015 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2015 ( NT$77.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$75.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2015当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2015 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2015は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2015 の株価収益率 レシオを示している。これは2015 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2015 のPE レシオは？
PEレシオ18.1x
収益NT$2.47b
時価総額NT$44.78b

株価収益率 同業他社との比較

2015 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2015 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
2211 Evergreen Steel
17.2xn/aNT$42.8b
2006 Tung Ho Steel Enterprise
11.3x-2.2%NT$53.0b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
26.9x82.9%NT$71.7b
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
22x44.7%NT$46.5b
2015 Feng Hsin Steel
18.1x8.3%NT$44.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 2015は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2015'のPE レシオは、TW Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2015 18.1x業界平均 18.8xNo. of Companies7PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2015は、 TW Metals and Mining業界平均 (18.8x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2015 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2015 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.1x
公正PE 比率16.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2015は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2015 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$77.10
NT$85.50
+10.9%
2.9%NT$88.00NT$83.00n/a2
Nov ’25NT$85.10
NT$85.00
-0.1%
3.5%NT$88.00NT$82.00n/a2
Oct ’25NT$83.30
NT$85.00
+2.0%
3.5%NT$88.00NT$82.00n/a2
Sep ’25NT$82.90
NT$80.67
-2.7%
8.2%NT$88.00NT$72.00n/a3
Aug ’25NT$80.30
NT$74.67
-7.0%
2.8%NT$77.00NT$72.00n/a3
Jul ’25NT$77.10
NT$74.67
-3.2%
2.8%NT$77.00NT$72.00n/a3
Jun ’25NT$73.30
NT$74.67
+1.9%
2.8%NT$77.00NT$72.00n/a3
May ’25NT$70.40
NT$72.33
+2.7%
2.8%NT$75.00NT$70.00n/a3
Apr ’25NT$71.70
NT$72.33
+0.9%
2.8%NT$75.00NT$70.00n/a3
Mar ’25NT$69.00
NT$72.33
+4.8%
2.8%NT$75.00NT$70.00n/a3
Feb ’25NT$68.50
NT$72.33
+5.6%
2.8%NT$75.00NT$70.00n/a3
Jan ’25NT$69.10
NT$73.33
+6.1%
3.2%NT$75.00NT$70.00n/a3
Dec ’24NT$66.40
NT$73.33
+10.4%
3.2%NT$75.00NT$70.00n/a3
Nov ’24NT$62.90
NT$73.67
+17.1%
3.6%NT$76.00NT$70.00NT$85.103
Oct ’24NT$67.20
NT$75.33
+12.1%
0.6%NT$76.00NT$75.00NT$83.303
Sep ’24NT$68.10
NT$75.33
+10.6%
0.6%NT$76.00NT$75.00NT$82.903
Aug ’24NT$68.90
NT$75.33
+9.3%
0.6%NT$76.00NT$75.00NT$80.303
Jul ’24NT$71.30
NT$78.67
+10.3%
4.8%NT$84.00NT$76.00NT$77.103
Jun ’24NT$68.30
NT$78.67
+15.2%
4.8%NT$84.00NT$76.00NT$73.303
May ’24NT$68.00
NT$78.67
+15.7%
4.8%NT$84.00NT$76.00NT$70.403
Apr ’24NT$68.10
NT$78.67
+15.5%
4.8%NT$84.00NT$76.00NT$71.703
Mar ’24NT$70.50
NT$75.33
+6.9%
5.5%NT$80.00NT$70.00NT$69.003
Feb ’24NT$69.30
NT$71.67
+3.4%
8.7%NT$80.00NT$65.00NT$68.503
Jan ’24NT$63.70
NT$71.67
+12.5%
8.7%NT$80.00NT$65.00NT$69.103
Dec ’23NT$67.40
NT$71.67
+6.3%
8.7%NT$80.00NT$65.00NT$66.403
Nov ’23NT$56.40
NT$71.67
+27.1%
8.7%NT$80.00NT$65.00NT$62.903

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China General Plastics

NT$8.5b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$14.70

7D

-1.0%

1Y

-36.9%

Sesoda

NT$10.9b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$43.85

7D

4.0%

1Y

38.8%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.50

7D

0.7%

1Y

-3.3%