Gloria Material Technology Corp.

TPEX:5009 株式レポート

時価総額：NT$28.5b

Gloria Material Technology 評価

5009 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5009 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5009 ( NT$48.9 ) は、当社の 公正価値 ( NT$132.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5009は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5009 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5009は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5009 の株価収益率 レシオを示している。これは5009 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5009 のPE レシオは？
PEレシオ9.8x
収益NT$2.94b
時価総額NT$28.49b

株価収益率 同業他社との比較

5009 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5009 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
22x44.7%NT$46.5b
2031 Hsin Kuang Steel
8.7x-11.6%NT$16.0b
2015 Feng Hsin Steel
18.1x8.3%NT$44.8b
2211 Evergreen Steel
17.2xn/aNT$42.8b
5009 Gloria Material Technology
9.8x-15.9%NT$28.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 5009は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5009'のPE レシオは、TW Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5009 9.8x業界平均 18.8xNo. of Companies7PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5009は、 TW Metals and Mining業界平均 (18.8x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5009 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5009 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5009は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5009 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$48.90
NT$56.00
+14.5%
7.1%NT$60.00NT$52.00n/a2
Nov ’25NT$47.50
NT$59.00
+24.2%
11.9%NT$66.00NT$52.00n/a2
Oct ’25NT$48.00
NT$59.00
+22.9%
11.9%NT$66.00NT$52.00n/a2
Sep ’25NT$47.85
NT$62.50
+30.6%
5.6%NT$66.00NT$59.00n/a2
Aug ’25NT$49.50
NT$62.50
+26.3%
5.6%NT$66.00NT$59.00n/a2
Jul ’25NT$47.85
NT$62.50
+30.6%
5.6%NT$66.00NT$59.00n/a2
Jun ’25NT$52.60
NT$62.50
+18.8%
5.6%NT$66.00NT$59.00n/a2
Mar ’25NT$48.30
NT$53.00
+9.7%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Feb ’25NT$47.05
NT$53.00
+12.6%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Jan ’25NT$48.85
NT$53.00
+8.5%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Dec ’24NT$49.35
NT$53.00
+7.4%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Nov ’24NT$44.50
NT$53.00
+19.1%
5.7%NT$56.00NT$50.00NT$47.502
Oct ’24NT$45.45
NT$53.00
+16.6%
5.7%NT$56.00NT$50.00NT$48.002
Sep ’24NT$45.75
NT$53.00
+15.8%
5.7%NT$56.00NT$50.00NT$47.852
Aug ’24NT$53.10
NT$64.00
+20.5%
6.3%NT$68.00NT$60.00NT$49.502
Jul ’24NT$57.60
NT$64.00
+11.1%
6.3%NT$68.00NT$60.00NT$47.852
Jun ’24NT$57.20
NT$64.00
+11.9%
6.3%NT$68.00NT$60.00NT$52.602
Mar ’24NT$43.55
NT$34.00
-21.9%
2.9%NT$35.00NT$33.00NT$48.302
Feb ’24NT$40.00
NT$34.00
-15.0%
2.9%NT$35.00NT$33.00NT$47.052
Jan ’24NT$37.15
NT$34.00
-8.5%
2.9%NT$35.00NT$33.00NT$48.852
Dec ’23NT$33.65
NT$36.00
+7.0%
8.2%NT$40.00NT$33.00NT$49.353
Nov ’23NT$28.50
NT$37.00
+29.8%
8.0%NT$40.00NT$33.00NT$44.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China General Plastics

NT$8.5b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$14.70

7D

-1.0%

1Y

-36.9%

Sesoda

NT$10.9b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$43.85

7D

4.0%

1Y

38.8%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.50

7D

0.7%

1Y

-3.3%