Gloria Material Technology Corp.

TPEX:5009 株式レポート

時価総額：NT$28.6b

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Gloria Material Technology 評価

5009 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5009 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5009 ( NT$51.4 ) は、当社の 公正価値 ( NT$198.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5009は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5009 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5009 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA12.4x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

5009 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5009 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
2031 Hsin Kuang Steel
10.4x-3.6%NT$20.4b
2015 Feng Hsin Steel
18.7x5.0%NT$44.7b
2006 Tung Ho Steel Enterprise
11x-7.7%NT$51.4b
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
50.6x41.3%NT$83.5b
5009 Gloria Material Technology
12.1x15.7%NT$28.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 5009は、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5009'のPE レシオは、TW Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a46.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a46.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5009は、 TW Metals and Mining業界平均 (18.6x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5009 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5009 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5009は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5009 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$48.70
NT$62.50
+28.3%
5.6%NT$66.00NT$59.00n/a2
Jun ’25NT$52.60
NT$62.50
+18.8%
5.6%NT$66.00NT$59.00n/a2
Mar ’25NT$48.30
NT$53.00
+9.7%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Feb ’25NT$47.05
NT$53.00
+12.6%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Jan ’25NT$48.85
NT$53.00
+8.5%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Dec ’24NT$49.35
NT$53.00
+7.4%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Nov ’24NT$44.50
NT$53.00
+19.1%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Oct ’24NT$45.45
NT$53.00
+16.6%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Sep ’24NT$45.75
NT$53.00
+15.8%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Aug ’24NT$53.10
NT$64.00
+20.5%
6.3%NT$68.00NT$60.00n/a2
Jul ’24NT$57.60
NT$64.00
+11.1%
6.3%NT$68.00NT$60.00n/a2
Jun ’24NT$57.20
NT$64.00
+11.9%
6.3%NT$68.00NT$60.00NT$52.602
Mar ’24NT$43.55
NT$34.00
-21.9%
2.9%NT$35.00NT$33.00NT$48.302
Feb ’24NT$40.00
NT$34.00
-15.0%
2.9%NT$35.00NT$33.00NT$47.052
Jan ’24NT$37.15
NT$34.00
-8.5%
2.9%NT$35.00NT$33.00NT$48.852
Dec ’23NT$33.65
NT$36.00
+7.0%
8.2%NT$40.00NT$33.00NT$49.353
Nov ’23NT$28.50
NT$37.00
+29.8%
8.0%NT$40.00NT$33.00NT$44.503
Oct ’23NT$29.55
NT$37.00
+25.2%
8.0%NT$40.00NT$33.00NT$45.453
Sep ’23NT$28.10
NT$37.00
+31.7%
8.0%NT$40.00NT$33.00NT$45.753
Aug ’23NT$31.40
NT$34.67
+10.4%
17.8%NT$40.00NT$26.00NT$53.103
Jul ’23NT$24.25
NT$34.67
+43.0%
17.8%NT$40.00NT$26.00NT$57.603
Jun ’23NT$29.55
NT$34.67
+17.3%
17.8%NT$40.00NT$26.00NT$57.203

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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