Hsin Kuang Steel 評価
2031 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2031 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2031 ( NT$50.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$84.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2031は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2031 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2031は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2031 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.7x |
| 収益 | NT$1.87b |
| 時価総額 | NT$16.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 32.5x |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2031 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2031は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2031'のPE レシオは、TW Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2031は、 TW Metals and Mining業界平均 (18.8x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2031 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 11x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2031は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
San Fang Chemical Industry
NT$17.1b
Manufactures and sells artificial leather, synthetic resin, and other materials in Taiwan, China, Hong Kong, Southeast Asia, and internationally.
1307
NT$42.75
7D
-1.0%
1Y
60.4%
Sesoda
NT$10.9b
Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.
1708
NT$42.45
7D
-2.0%
1Y
33.7%
Lucky Cement
NT$5.9b
Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.
1108
NT$14.55
7D
0.3%
1Y
-2.3%