Hsin Kuang Steel Company Limited

TWSE:2031 株式レポート

時価総額：NT$20.8b

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Hsin Kuang Steel 評価

2031 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2031 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2031 ( NT$65.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2031当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2031 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2031 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA34.1x
PEGレシオ-3x

株価収益率 同業他社との比較

2031 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2031 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
1532 China Metal Products
12.5xn/aNT$18.7b
2010 Chun Yuan Steel Industry
15xn/aNT$13.1b
5009 Gloria Material Technology
13.1x15.7%NT$30.8b
2015 Feng Hsin Steel
18.3x5.0%NT$43.1b
2031 Hsin Kuang Steel
10.7x-3.6%NT$20.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 2031は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2031'のPE レシオは、TW Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a47.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a47.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2031は、 TW Metals and Mining業界平均 (18.6x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2031 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2031 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2031は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2031 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$64.90
NT$70.33
+8.4%
5.2%NT$75.00NT$66.00n/a3
Jun ’25NT$60.60
NT$70.33
+16.1%
5.2%NT$75.00NT$66.00n/a3
May ’25NT$58.80
NT$70.33
+19.6%
5.2%NT$75.00NT$66.00n/a3
Apr ’25NT$61.20
NT$70.33
+14.9%
5.2%NT$75.00NT$66.00n/a3
Mar ’25NT$66.80
NT$70.33
+5.3%
5.2%NT$75.00NT$66.00n/a3
Feb ’25NT$56.10
NT$70.33
+25.4%
5.2%NT$75.00NT$66.00n/a3
Jan ’25NT$57.70
NT$70.33
+21.9%
5.2%NT$75.00NT$66.00n/a3
Dec ’24NT$50.20
NT$56.67
+12.9%
5.1%NT$60.00NT$53.00n/a3
Nov ’24NT$46.35
NT$56.67
+22.3%
5.1%NT$60.00NT$53.00n/a3
Oct ’24NT$46.75
NT$57.67
+23.4%
5.7%NT$60.00NT$53.00n/a3
Sep ’24NT$47.45
NT$57.67
+21.5%
5.7%NT$60.00NT$53.00n/a3
Aug ’24NT$50.00
NT$57.67
+15.3%
5.7%NT$60.00NT$53.00n/a3
Jul ’24NT$46.30
NT$57.67
+24.6%
5.7%NT$60.00NT$53.00n/a3
Jun ’24NT$48.30
NT$57.67
+19.4%
5.7%NT$60.00NT$53.00NT$60.603
Oct ’23NT$34.00
NT$63.00
+85.3%
11.1%NT$70.00NT$56.00NT$46.752
Sep ’23NT$37.40
NT$66.00
+76.5%
10.8%NT$72.00NT$56.00NT$47.453
Aug ’23NT$37.85
NT$66.00
+74.4%
10.8%NT$72.00NT$56.00NT$50.003
Jul ’23NT$37.85
NT$66.00
+74.4%
10.8%NT$72.00NT$56.00NT$46.303
Jun ’23NT$50.20
NT$66.00
+31.5%
10.8%NT$72.00NT$56.00NT$48.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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