Cathay Financial Holding 評価
2882 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2882 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2882 ( NT$66.8 ) は、当社の 公正価値 ( NT$165.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2882は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2882 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2882は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2882 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.5x |
| 収益 | NT$85.31b |
| 時価総額 | NT$979.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 35.4x |
| PEGレシオ | 5.1x |
株価収益率 同業他社との比較
2882 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.6x | ||
2881 Fubon Financial Holding | 12.1x | 0.07% | NT$1.2t |
2888 Shin Kong Financial Holding | 10.5x | n/a | NT$204.2b |
2883 KGI Financial Holding | 12.6x | 5.1% | NT$316.3b |
5859 Farglory Life Insurance | 3.3x | n/a | NT$22.4b |
2882 Cathay Financial Holding | 11.5x | 2.2% | NT$979.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2882は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2882'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2882は、 TW Insurance業界平均 (10.1x) (11.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2882 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2882は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$66.80 | NT$70.71 +5.9% | 9.1% | NT$80.00 | NT$55.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | NT$68.60 | NT$69.51 +1.3% | 8.2% | NT$76.40 | NT$55.20 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | NT$66.70 | NT$68.47 +2.7% | 7.9% | NT$75.20 | NT$55.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | NT$63.50 | NT$67.51 +6.3% | 7.4% | NT$74.00 | NT$55.20 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | NT$62.80 | NT$61.93 -1.4% | 10.6% | NT$73.00 | NT$51.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | NT$58.10 | NT$59.52 +2.4% | 8.1% | NT$65.60 | NT$51.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | NT$56.20 | NT$56.95 +1.3% | 9.6% | NT$64.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | NT$50.50 | NT$52.13 +3.2% | 7.6% | NT$58.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | NT$48.95 | NT$51.85 +5.9% | 7.0% | NT$58.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | NT$44.65 | NT$51.12 +14.5% | 5.6% | NT$55.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | NT$44.45 | NT$51.39 +15.6% | 6.4% | NT$58.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NT$45.75 | NT$49.95 +9.2% | 10.3% | NT$58.00 | NT$38.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | NT$46.05 | NT$50.06 +8.7% | 10.1% | NT$58.00 | NT$38.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | NT$44.30 | NT$50.06 +13.0% | 9.7% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$68.60 | 11 |
| Oct ’24 | NT$44.55 | NT$50.06 +12.4% | 9.7% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$66.70 | 11 |
| Sep ’24 | NT$46.60 | NT$49.34 +5.9% | 10.1% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$63.50 | 11 |
| Aug ’24 | NT$47.25 | NT$48.79 +3.3% | 9.8% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$62.80 | 11 |
| Jul ’24 | NT$43.15 | NT$47.97 +11.2% | 11.2% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$58.10 | 11 |
| Jun ’24 | NT$44.00 | NT$47.97 +9.0% | 11.2% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$56.20 | 11 |
| May ’24 | NT$42.45 | NT$46.17 +8.8% | 13.6% | NT$55.00 | NT$34.30 | NT$50.50 | 10 |
| Apr ’24 | NT$41.80 | NT$45.78 +9.5% | 13.4% | NT$55.00 | NT$34.30 | NT$48.95 | 11 |
| Mar ’24 | NT$42.75 | NT$45.19 +5.7% | 16.3% | NT$55.00 | NT$34.00 | NT$44.65 | 10 |
| Feb ’24 | NT$43.00 | NT$45.99 +7.0% | 18.9% | NT$63.01 | NT$34.00 | NT$44.45 | 10 |
| Jan ’24 | NT$40.00 | NT$42.22 +5.5% | 22.0% | NT$63.01 | NT$30.84 | NT$45.75 | 10 |
| Dec ’23 | NT$44.15 | NT$44.28 +0.3% | 21.4% | NT$64.00 | NT$31.50 | NT$46.05 | 10 |
| Nov ’23 | NT$38.10 | NT$46.37 +21.7% | 20.2% | NT$64.00 | NT$30.00 | NT$44.30 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。