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Fubon Financial Holding 評価
2881 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2881 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2881 ( NT$76.1 ) は、当社の 公正価値 ( NT$159.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2881は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2881 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2881 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$1.02t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
2881 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16x | ||
2882 Cathay Financial Holding | 11.3x | 5.9% | NT$887.5b |
2888 Shin Kong Financial Holding | 32.7x | 35.5% | NT$154.7b |
2883 China Development Financial Holding | 12x | 6.6% | NT$284.5b |
5859 Farglory Life Insurance | 8.1x | n/a | NT$17.9b |
2881 Fubon Financial Holding | 12.9x | 9.5% | NT$1.0t |
Price-To-Earnings vs ピア: 2881は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2881'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2881 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | 14.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2881は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$78.50 | NT$78.71 +0.3% | 4.8% | NT$84.20 | NT$69.60 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | NT$73.40 | NT$77.44 +5.5% | 3.9% | NT$82.00 | NT$69.60 | n/a | 12 |
| May ’25 | NT$69.10 | NT$74.73 +8.2% | 4.4% | NT$78.00 | NT$65.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | NT$69.50 | NT$74.36 +7.0% | 4.4% | NT$78.00 | NT$65.80 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | NT$67.40 | NT$70.23 +4.2% | 6.7% | NT$77.00 | NT$61.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | NT$64.80 | NT$69.69 +7.5% | 6.4% | NT$77.00 | NT$61.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | NT$64.80 | NT$68.04 +5.0% | 6.5% | NT$75.00 | NT$61.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | NT$63.80 | NT$67.23 +5.4% | 5.6% | NT$74.00 | NT$61.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | NT$60.00 | NT$67.04 +11.7% | 5.4% | NT$74.00 | NT$61.90 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | NT$60.70 | NT$67.04 +10.4% | 5.4% | NT$74.00 | NT$61.90 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | NT$61.71 | NT$65.28 +5.8% | 6.7% | NT$70.10 | NT$53.05 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | NT$63.33 | NT$63.80 +0.7% | 8.3% | NT$69.33 | NT$53.05 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | NT$57.90 | NT$63.11 +9.0% | 8.5% | NT$69.33 | NT$53.05 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | NT$57.52 | NT$62.35 +8.4% | 8.1% | NT$69.33 | NT$53.05 | NT$73.40 | 11 |
| May ’24 | NT$56.19 | NT$59.12 +5.2% | 10.6% | NT$67.62 | NT$50.29 | NT$69.10 | 10 |
| Apr ’24 | NT$53.81 | NT$59.52 +10.6% | 10.3% | NT$67.62 | NT$50.29 | NT$69.50 | 11 |
| Mar ’24 | NT$56.19 | NT$60.40 +7.5% | 10.2% | NT$68.57 | NT$50.00 | NT$67.40 | 11 |
| Feb ’24 | NT$57.14 | NT$58.88 +3.0% | 12.1% | NT$68.57 | NT$47.00 | NT$64.80 | 11 |
| Jan ’24 | NT$53.62 | NT$56.43 +5.2% | 9.9% | NT$65.71 | NT$47.00 | NT$64.80 | 11 |
| Dec ’23 | NT$57.52 | NT$56.01 -2.6% | 10.1% | NT$65.71 | NT$47.00 | NT$63.80 | 11 |
| Nov ’23 | NT$49.52 | NT$54.52 +10.1% | 9.3% | NT$63.49 | NT$46.67 | NT$60.00 | 12 |
| Oct ’23 | NT$47.52 | NT$58.23 +22.5% | 10.2% | NT$70.75 | NT$47.00 | NT$60.70 | 13 |
| Sep ’23 | NT$51.79 | NT$58.59 +13.1% | 9.6% | NT$70.75 | NT$47.00 | NT$61.71 | 13 |
| Aug ’23 | NT$51.34 | NT$59.92 +16.7% | 10.2% | NT$70.75 | NT$47.00 | NT$63.33 | 13 |
| Jul ’23 | NT$52.88 | NT$60.74 +14.9% | 10.0% | NT$70.75 | NT$47.00 | NT$57.90 | 13 |
| Jun ’23 | NT$57.69 | NT$63.21 +9.6% | 13.3% | NT$77.46 | NT$47.00 | NT$57.52 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。