Taiwan Paiho Limited

TWSE:9938 株式レポート

時価総額：NT$23.2b

Taiwan Paiho 評価

9938 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9938 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9938 ( NT$78.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$2.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9938当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9938 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9938は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9938 の株価収益率 レシオを示している。これは9938 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9938 のPE レシオは？
PEレシオ18.6x
収益NT$1.26b
時価総額NT$23.24b

株価収益率 同業他社との比較

9938 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9938 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.9x
1440 Tainan Spinning
10xn/aNT$24.9b
1434 Formosa Taffeta
27.8xn/aNT$34.2b
1419 Shinkong Textile
21.6xn/aNT$13.6b
1455 Zig Sheng Industrial
48.4xn/aNT$5.3b
9938 Taiwan Paiho
18.5x18.7%NT$23.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 9938は、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9938'のPE レシオは、TW Luxury 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$67.91m
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aUS$65.32m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9938 18.6x業界平均 23.4xNo. of Companies11PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9938は、 TW Luxury業界平均 (23.4x) (18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9938 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9938 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.6x
公正PE 比率17.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9938は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9938 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$78.40
NT$84.00
+7.1%
15.6%NT$100.00NT$68.00n/a3
Nov ’25NT$80.10
NT$84.00
+4.9%
15.6%NT$100.00NT$68.00n/a3
Oct ’25NT$75.80
NT$76.33
+0.7%
8.6%NT$84.00NT$68.00n/a3
Sep ’25NT$61.50
NT$78.27
+27.3%
5.4%NT$84.00NT$73.80n/a3
Aug ’25NT$67.20
NT$71.20
+6.0%
18.0%NT$84.00NT$50.00n/a4
Jul ’25NT$63.90
NT$67.75
+6.0%
19.9%NT$84.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$63.40
NT$67.75
+6.9%
19.9%NT$84.00NT$50.00n/a4
May ’25NT$63.60
NT$66.00
+3.8%
19.0%NT$84.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$57.00
NT$62.50
+9.6%
18.3%NT$75.00NT$45.00n/a4
Mar ’25NT$57.20
NT$62.50
+9.3%
18.3%NT$75.00NT$45.00n/a4
Feb ’25NT$53.90
NT$62.50
+16.0%
18.3%NT$75.00NT$45.00n/a4
Jan ’25NT$57.60
NT$65.50
+13.7%
23.2%NT$80.00NT$40.00n/a4
Dec ’24NT$63.70
NT$65.50
+2.8%
23.2%NT$80.00NT$40.00n/a4
Nov ’24NT$58.60
NT$63.33
+8.1%
26.8%NT$80.00NT$40.00NT$80.103
Oct ’24NT$54.20
NT$63.33
+16.9%
26.8%NT$80.00NT$40.00NT$75.803
Sep ’24NT$49.95
NT$65.00
+30.1%
20.5%NT$80.00NT$40.00NT$61.505
Aug ’24NT$58.00
NT$69.00
+19.0%
9.4%NT$80.00NT$60.00NT$67.205
Jul ’24NT$54.40
NT$73.00
+34.2%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.905
Jun ’24NT$53.70
NT$73.00
+35.9%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.405
May ’24NT$55.80
NT$73.00
+30.8%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.605
Apr ’24NT$59.00
NT$73.00
+23.7%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$57.005
Mar ’24NT$61.00
NT$73.00
+19.7%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$57.205
Feb ’24NT$58.70
NT$67.40
+14.8%
18.9%NT$90.00NT$52.00NT$53.905
Jan ’24NT$56.80
NT$67.40
+18.7%
18.9%NT$90.00NT$52.00NT$57.605
Dec ’23NT$55.30
NT$67.40
+21.9%
18.9%NT$90.00NT$52.00NT$63.705
Nov ’23NT$49.15
NT$65.67
+33.6%
18.7%NT$90.00NT$52.00NT$58.606

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y