Tbi Motion Technology 評価
4540 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4540 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4540 ( NT$41.85 ) は、当社の 公正価値 ( NT$120.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4540は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4540 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4540は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 4540 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2x |
| 売上高 | NT$2.13b |
| 時価総額 | NT$4.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | -16.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4540 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4540は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
4540'のPS レシオは、TW Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4578 Sogotec Precision | 0.3x | n/a | US$8.09m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 4540は、 TW Machinery業界平均 (2.1x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4540 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4540は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Jufan Industrial
NT$1.8b
Engages in the production and sale of pneumatic, hydraulic, and vacuum related products in Taiwan, Japan, the United States, and the European Union.
4584
NT$61.50
7D
-2.1%
1Y
37.5%
Lumax International
NT$10.5b
Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.
6192
NT$109.50
7D
2.3%
1Y
26.2%
Leader Electronics
NT$3.6b
Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.
3058
NT$17.60
7D
1.7%
1Y
-17.9%