Chia Chang 評価
4942 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4942 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4942 ( NT$42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$1.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4942当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4942 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4942は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4942 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.6x |
| 収益 | NT$515.38m |
| 時価総額 | NT$5.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
4942 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4942は、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4942'のPE レシオは、TW Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4942は、 TW Machinery業界平均 (19.6x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4942 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.6x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4942は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Tech-Top Engineering
NT$1.0b
Operates as an engineering company in Taiwan and China.
6750
NT$30.70
7D
0.3%
1Y
61.6%
Lungteh Shipbuilding
NT$11.7b
Engages in the shipbuilding business.
6753
NT$103.00
7D
-0.5%
1Y
25.8%
Jufan Industrial
NT$1.8b
Engages in the production and sale of pneumatic, hydraulic, and vacuum related products in Taiwan, Japan, the United States, and the European Union.
4584
NT$61.60
7D
-1.6%
1Y
37.7%