Allis ElectricLtd 評価
1514 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1514 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1514 ( NT$109 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$16.88 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1514当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1514 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1514は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1514 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.5x |
| 収益 | NT$864.27m |
| 時価総額 | NT$29.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 27.9x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
1514 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.3x | ||
3617 Cyber Power Systems | 16.9x | n/a | NT$32.7b |
1609 Ta Ya Electric Wire & Cable | 20.3x | n/a | NT$35.5b |
2457 Phihong Technology | 81.7x | n/a | NT$18.0b |
6412 Chicony Power Technology | 14.4x | 19.6% | NT$50.5b |
1514 Allis ElectricLtd | 33.5x | 16.2% | NT$30.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1514は、同業他社の平均 ( { 33.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1514'のPE レシオは、TW Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1514は、 TW Electrical業界平均 (22.4x) (33.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1514 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.5x |
| 公正PE 比率 | 22.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1514は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$109.00 | NT$131.93 +21.0% | 3.7% | NT$140.23 | NT$127.48 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NT$113.00 | NT$132.57 +17.3% | 4.2% | NT$140.23 | NT$127.48 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$124.00 | NT$133.86 +7.9% | 4.8% | NT$140.23 | NT$127.48 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$130.42 | NT$133.86 +2.6% | 4.8% | NT$140.23 | NT$127.48 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$134.35 | NT$124.05 -7.7% | 13.0% | NT$140.23 | NT$107.87 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$142.68 | NT$124.05 -13.1% | 13.0% | NT$140.23 | NT$107.87 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$104.93 | NT$69.38 -33.9% | 33.6% | NT$107.87 | NT$45.11 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$143.17 | NT$71.83 -49.8% | 38.1% | NT$117.68 | NT$45.11 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$106.89 | NT$71.83 -32.8% | 38.1% | NT$117.68 | NT$45.11 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$104.44 | NT$60.06 -42.5% | 15.5% | NT$70.61 | NT$45.11 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$84.53 | NT$60.06 -28.9% | 15.5% | NT$70.61 | NT$45.11 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$73.64 | NT$56.55 -23.2% | 14.5% | NT$63.74 | NT$45.11 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$66.09 | NT$56.55 -14.4% | 14.5% | NT$63.74 | NT$45.11 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Chumpower Machinery
NT$843.0m
Manufactures and sells PET blow molding machines in Taiwan and internationally.
4575
NT$21.80
7D
1.9%
1Y
2.8%
United Integrated Services
NT$77.3b
Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.
2404
NT$411.00
7D
-0.2%
1Y
68.1%
Lumax International
NT$10.4b
Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.
6192
NT$106.50
7D
0.5%
1Y
22.3%