Yapi ve Kredi Bankasi A.S.

IBSE:YKBNK 株式レポート

時価総額：₺285.5b

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Yapi ve Kredi Bankasi 評価

YKBNK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YKBNK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YKBNK ( TRY32.88 ) は、当社の 公正価値 ( TRY43.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YKBNKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YKBNK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

YKBNK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.2x

株価収益率 同業他社との比較

YKBNK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YKBNK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi
5.5x36.1%₺218.5b
AKBNK Akbank T.A.S
4.8x25.7%₺333.1b
SAHOL Haci Ömer Sabanci Holding
16.3x76.7%₺202.7b
GARAN Turkiye Garanti Bankasi
5.1x18.9%₺472.1b
YKBNK Yapi ve Kredi Bankasi
4.3x24.0%₺285.5b

Price-To-Earnings vs ピア: YKBNKは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YKBNK'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YKBNKは、 Asian Banks業界平均 (8.8x) (4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YKBNK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YKBNK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.3x
公正PE 比率5.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: YKBNKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYKBNK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺33.80
₺36.64
+8.4%
32.4%₺48.50₺7.14n/a15
Jun ’25₺32.32
₺35.79
+10.7%
33.1%₺48.44₺7.14n/a14
May ’25₺32.28
₺29.49
-8.6%
27.9%₺38.00₺7.14n/a14
Apr ’25₺28.42
₺28.63
+0.8%
27.6%₺36.00₺7.14n/a14
Mar ’25₺22.50
₺27.42
+21.9%
32.4%₺36.00₺7.14n/a15
Feb ’25₺22.36
₺24.94
+11.5%
31.8%₺34.30₺7.14n/a16
Jan ’25₺19.54
₺22.32
+14.2%
30.3%₺29.71₺7.14n/a15
Dec ’24₺19.82
₺21.25
+7.2%
32.1%₺29.71₺7.14n/a15
Nov ’24₺17.06
₺20.45
+19.9%
32.6%₺29.71₺7.14n/a15
Oct ’24₺18.46
₺18.41
-0.3%
28.4%₺26.11₺7.14n/a15
Sep ’24₺16.10
₺15.12
-6.1%
25.2%₺20.60₺7.14n/a15
Aug ’24₺14.33
₺14.62
+2.0%
24.2%₺19.10₺7.14n/a15
Jul ’24₺12.98
₺13.18
+1.5%
18.6%₺16.43₺7.14n/a15
Jun ’24₺10.53
₺12.87
+22.3%
21.3%₺16.43₺7.14₺32.3215
May ’24₺9.47
₺12.84
+35.6%
21.3%₺16.43₺7.14₺32.2815
Apr ’24₺9.57
₺12.66
+32.3%
21.9%₺16.43₺7.14₺28.4215
Mar ’24₺10.11
₺11.88
+17.5%
24.6%₺16.43₺7.14₺22.5014
Feb ’24₺8.40
₺11.70
+39.3%
23.2%₺16.10₺7.14₺22.3614
Jan ’24₺11.81
₺11.21
-5.1%
25.6%₺16.10₺7.14₺19.5413
Dec ’23₺11.84
₺10.57
-10.7%
30.5%₺16.10₺5.30₺19.8213
Nov ’23₺9.25
₺9.14
-1.2%
30.5%₺15.02₺5.25₺17.0613
Oct ’23₺7.07
₺6.43
-9.0%
26.2%₺8.50₺2.88₺18.4614
Sep ’23₺7.57
₺6.29
-16.9%
26.5%₺8.50₺2.88₺16.1014
Aug ’23₺4.85
₺6.10
+25.8%
27.0%₺8.50₺2.88₺14.3314
Jul ’23₺4.41
₺5.91
+33.9%
26.1%₺8.50₺2.88₺12.9814
Jun ’23₺4.74
₺5.62
+18.5%
26.3%₺8.50₺2.88₺10.5315

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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