Yapi ve Kredi Bankasi 評価
YKBNK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
YKBNK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: YKBNK ( TRY26.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY25.8 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: YKBNK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
YKBNK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 YKBNKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| YKBNK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.4x |
| 収益 | ₺41.71b |
| 時価総額 | ₺225.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
YKBNK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.1x | ||
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi | 4.8x | 22.9% | ₺233.4b |
AKBNK Akbank T.A.S | 5.8x | 45.9% | ₺278.5b |
SAHOL Haci Ömer Sabanci Holding | 111.9x | 114.3% | ₺173.6b |
ISCTR Türkiye Is Bankasi | 5.7x | 49.8% | ₺370.9b |
YKBNK Yapi ve Kredi Bankasi | 5.4x | 47.1% | ₺225.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: YKBNKは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
YKBNK'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: YKBNKは、 TR Banks業界平均 (5.3x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
YKBNK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.4x |
| 公正PE 比率 | 5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: YKBNKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₺26.66 | ₺36.76 +37.9% | 11.0% | ₺44.00 | ₺28.60 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₺24.06 | ₺37.17 +54.5% | 11.3% | ₺44.00 | ₺28.60 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₺29.14 | ₺40.76 +39.9% | 12.2% | ₺49.63 | ₺32.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ₺31.20 | ₺36.58 +17.3% | 30.7% | ₺49.63 | ₺7.14 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₺32.00 | ₺37.22 +16.3% | 30.8% | ₺49.63 | ₺7.14 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₺32.62 | ₺36.64 +12.3% | 32.4% | ₺48.50 | ₺7.14 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₺32.32 | ₺35.79 +10.7% | 33.1% | ₺48.44 | ₺7.14 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₺32.28 | ₺29.49 -8.6% | 27.9% | ₺38.00 | ₺7.14 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₺28.42 | ₺28.63 +0.8% | 27.6% | ₺36.00 | ₺7.14 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₺22.50 | ₺27.42 +21.9% | 32.4% | ₺36.00 | ₺7.14 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₺22.36 | ₺24.94 +11.5% | 31.8% | ₺34.30 | ₺7.14 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₺19.54 | ₺22.32 +14.2% | 30.3% | ₺29.71 | ₺7.14 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₺19.82 | ₺21.25 +7.2% | 32.1% | ₺29.71 | ₺7.14 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₺17.06 | ₺20.45 +19.9% | 32.6% | ₺29.71 | ₺7.14 | ₺24.06 | 15 |
| Oct ’24 | ₺18.46 | ₺18.41 -0.3% | 28.4% | ₺26.11 | ₺7.14 | ₺29.14 | 15 |
| Sep ’24 | ₺16.10 | ₺15.12 -6.1% | 25.2% | ₺20.60 | ₺7.14 | ₺31.20 | 15 |
| Aug ’24 | ₺14.33 | ₺14.62 +2.0% | 24.2% | ₺19.10 | ₺7.14 | ₺32.00 | 15 |
| Jul ’24 | ₺12.98 | ₺13.18 +1.5% | 18.6% | ₺16.43 | ₺7.14 | ₺32.62 | 15 |
| Jun ’24 | ₺10.53 | ₺12.95 +23.0% | 20.3% | ₺16.43 | ₺7.14 | ₺32.32 | 15 |
| May ’24 | ₺9.47 | ₺12.91 +36.3% | 20.4% | ₺16.43 | ₺7.14 | ₺32.28 | 15 |
| Apr ’24 | ₺9.57 | ₺12.66 +32.3% | 21.9% | ₺16.43 | ₺7.14 | ₺28.42 | 15 |
| Mar ’24 | ₺10.11 | ₺11.88 +17.5% | 24.6% | ₺16.43 | ₺7.14 | ₺22.50 | 14 |
| Feb ’24 | ₺8.40 | ₺11.70 +39.3% | 23.2% | ₺16.10 | ₺7.14 | ₺22.36 | 14 |
| Jan ’24 | ₺11.81 | ₺11.21 -5.1% | 25.6% | ₺16.10 | ₺7.14 | ₺19.54 | 13 |
| Dec ’23 | ₺11.84 | ₺10.57 -10.7% | 30.5% | ₺16.10 | ₺5.30 | ₺19.82 | 13 |
| Nov ’23 | ₺9.25 | ₺9.14 -1.2% | 30.5% | ₺15.02 | ₺5.25 | ₺17.06 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。