Türkiye Is Bankasi A.S.

IBSE:ISCTR 株式レポート

時価総額：₺471.2b

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Türkiye Is Bankasi 評価

ISCTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ISCTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ISCTR ( TRY16.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY15.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ISCTR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ISCTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ISCTR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.2x

株価収益率 同業他社との比較

ISCTR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ISCTR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
GARAN Turkiye Garanti Bankasi
4.7x18.9%₺440.6b
AKBNK Akbank T.A.S
4.6x25.7%₺317.7b
YKBNK Yapi ve Kredi Bankasi
4.2x24.0%₺275.2b
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi
5.9x36.1%₺234.2b
ISCTR Türkiye Is Bankasi
5.5x28.4%₺471.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ISCTRは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ISCTR'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ISCTRは、 Asian Banks業界平均 (8.8x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ISCTR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ISCTR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.5x
公正PE 比率5.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ISCTRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのISCTR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺16.18
₺18.20
+12.5%
18.1%₺23.70₺12.00n/a12
Jun ’25₺16.11
₺17.70
+9.9%
16.8%₺21.67₺12.00n/a11
May ’25₺13.71
₺12.75
-7.0%
23.4%₺16.80₺7.04n/a12
Apr ’25₺11.51
₺12.42
+7.9%
23.9%₺16.80₺7.04n/a12
Mar ’25₺10.71
₺11.81
+10.3%
30.0%₺16.80₺4.52n/a13
Feb ’25₺10.34
₺10.59
+2.4%
33.7%₺15.58₺2.82n/a14
Jan ’25₺9.34
₺9.71
+3.9%
32.5%₺13.80₺2.82n/a14
Dec ’24₺8.82
₺9.31
+5.5%
35.3%₺13.80₺2.82n/a14
Nov ’24₺8.26
₺8.02
-2.9%
30.5%₺12.36₺2.82n/a14
Oct ’24₺10.30
₺8.02
-22.1%
30.5%₺12.36₺2.82n/a14
Sep ’24₺8.54
₺6.90
-19.3%
31.4%₺10.25₺2.82n/a14
Aug ’24₺6.12
₺5.64
-7.8%
25.6%₺7.84₺2.82n/a14
Jul ’24₺5.62
₺5.43
-3.5%
25.0%₺7.20₺2.82n/a14
Jun ’24₺4.56
₺5.15
+13.0%
25.9%₺7.20₺2.82₺16.1113
May ’24₺4.33
₺5.05
+16.5%
24.1%₺7.20₺2.82₺13.7113
Apr ’24₺5.19
₺5.03
-3.0%
24.5%₺6.90₺2.82₺11.5113
Mar ’24₺4.66
₺4.67
+0.4%
27.3%₺6.90₺2.82₺10.7113
Feb ’24₺3.99
₺4.60
+15.4%
26.6%₺6.90₺2.82₺10.3413
Jan ’24₺5.11
₺4.17
-18.4%
20.9%₺5.46₺2.82₺9.3413
Dec ’23₺4.34
₺3.93
-9.5%
22.8%₺5.46₺2.48₺8.8213
Nov ’23₺3.75
₺3.37
-10.2%
21.3%₺4.52₺2.10₺8.2613
Oct ’23₺3.01
₺2.72
-9.6%
28.7%₺3.80₺1.07₺10.3012
Sep ’23₺3.22
₺2.43
-24.4%
38.0%₺3.80₺1.01₺8.5413
Aug ’23₺2.18
₺2.09
-4.1%
31.6%₺3.20₺1.01₺6.1213
Jul ’23₺1.80
₺2.05
+13.8%
28.9%₺3.02₺1.01₺5.6214
Jun ’23₺1.92
₺1.96
+1.8%
30.1%₺3.02₺1.01₺4.5614

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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