Turkiye Garanti Bankasi 評価
GARAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GARAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GARAN ( TRY119.5 ) は、当社の 公正価値 ( TRY156.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GARANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GARAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GARANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GARAN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.3x |
| 収益 | ₺95.43b |
| 時価総額 | ₺501.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GARAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.2x | ||
ISCTR Türkiye Is Bankasi | 6.2x | 49.8% | ₺393.8b |
AKBNK Akbank T.A.S | 6.5x | 45.9% | ₺315.1b |
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi | 5.2x | 22.9% | ₺253.1b |
QNBTR QNB Bank | 26.7x | n/a | ₺953.9b |
GARAN Turkiye Garanti Bankasi | 5.3x | 32.7% | ₺501.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: GARANは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GARAN'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GARANは、 TR Banks業界平均 (5.7x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GARAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.3x |
| 公正PE 比率 | 4.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GARANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₺119.50 | ₺144.30 +20.8% | 14.7% | ₺167.00 | ₺91.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₺105.60 | ₺144.30 +36.7% | 14.7% | ₺167.00 | ₺91.80 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₺121.70 | ₺138.53 +13.8% | 17.4% | ₺167.00 | ₺91.80 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₺112.30 | ₺135.37 +20.5% | 20.3% | ₺167.00 | ₺85.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₺128.60 | ₺128.06 -0.4% | 22.5% | ₺165.00 | ₺85.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₺110.70 | ₺108.42 -2.1% | 23.0% | ₺160.00 | ₺72.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₺107.80 | ₺104.12 -3.4% | 20.1% | ₺139.08 | ₺72.40 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₺82.45 | ₺85.66 +3.9% | 19.2% | ₺114.45 | ₺57.35 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₺69.80 | ₺71.82 +2.9% | 28.2% | ₺99.00 | ₺22.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₺61.85 | ₺69.03 +11.6% | 32.2% | ₺99.00 | ₺22.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₺64.75 | ₺63.91 -1.3% | 31.0% | ₺95.27 | ₺22.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₺58.35 | ₺57.77 -1.0% | 27.6% | ₺78.00 | ₺22.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₺56.45 | ₺54.60 -3.3% | 29.8% | ₺78.00 | ₺22.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₺46.66 | ₺52.33 +12.2% | 31.5% | ₺76.50 | ₺22.00 | ₺105.60 | 14 |
| Oct ’24 | ₺53.25 | ₺49.53 -7.0% | 25.0% | ₺70.70 | ₺30.00 | ₺121.70 | 14 |
| Sep ’24 | ₺50.85 | ₺41.06 -19.3% | 28.0% | ₺57.16 | ₺22.00 | ₺112.30 | 15 |
| Aug ’24 | ₺42.72 | ₺39.73 -7.0% | 27.5% | ₺57.16 | ₺22.00 | ₺128.60 | 15 |
| Jul ’24 | ₺32.04 | ₺34.14 +6.6% | 14.4% | ₺43.47 | ₺22.00 | ₺110.70 | 15 |
| Jun ’24 | ₺27.14 | ₺33.60 +23.8% | 15.9% | ₺43.47 | ₺22.00 | ₺107.80 | 15 |
| May ’24 | ₺27.38 | ₺33.67 +23.0% | 16.0% | ₺43.47 | ₺22.00 | ₺82.45 | 15 |
| Apr ’24 | ₺27.86 | ₺32.40 +16.3% | 18.6% | ₺43.47 | ₺22.00 | ₺69.80 | 15 |
| Mar ’24 | ₺23.56 | ₺30.68 +30.2% | 20.1% | ₺43.47 | ₺22.00 | ₺61.85 | 15 |
| Feb ’24 | ₺22.36 | ₺30.95 +38.4% | 20.3% | ₺43.47 | ₺22.00 | ₺64.75 | 15 |
| Jan ’24 | ₺30.04 | ₺29.45 -2.0% | 17.6% | ₺37.75 | ₺21.40 | ₺58.35 | 15 |
| Dec ’23 | ₺26.78 | ₺27.27 +1.8% | 23.6% | ₺37.75 | ₺15.70 | ₺56.45 | 15 |
| Nov ’23 | ₺23.40 | ₺24.91 +6.4% | 24.8% | ₺37.75 | ₺15.70 | ₺46.66 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。