Turkiye Garanti Bankasi A.S.

IBSE:GARAN 株式レポート

時価総額：₺475.0b

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Turkiye Garanti Bankasi 評価

GARAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GARAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GARAN ( TRY110.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY105.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GARAN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GARAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GARAN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

GARAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GARAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
ISCTR Türkiye Is Bankasi
5.5x28.4%₺466.5b
AKBNK Akbank T.A.S
4.9x25.7%₺339.0b
YKBNK Yapi ve Kredi Bankasi
4.3x24.0%₺283.7b
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi
6x36.1%₺236.2b
GARAN Turkiye Garanti Bankasi
5.1x18.9%₺475.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GARANは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GARAN'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GARANは、 Asian Banks業界平均 (8.7x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GARAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GARAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.1x
公正PE 比率5x

Price-To-Earnings対 公正比率: GARANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGARAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺113.10
₺108.42
-4.1%
23.0%₺160.00₺72.40n/a13
Jun ’25₺107.80
₺104.12
-3.4%
20.1%₺139.08₺72.40n/a12
May ’25₺82.45
₺85.66
+3.9%
19.2%₺114.45₺57.35n/a13
Apr ’25₺69.80
₺71.82
+2.9%
28.2%₺99.00₺22.00n/a14
Mar ’25₺61.85
₺69.03
+11.6%
32.2%₺99.00₺22.00n/a15
Feb ’25₺64.75
₺63.91
-1.3%
31.0%₺95.27₺22.00n/a16
Jan ’25₺58.35
₺57.77
-1.0%
27.6%₺78.00₺22.00n/a15
Dec ’24₺56.45
₺54.60
-3.3%
29.8%₺78.00₺22.00n/a15
Nov ’24₺46.66
₺52.33
+12.2%
31.5%₺76.50₺22.00n/a14
Oct ’24₺53.25
₺49.53
-7.0%
25.0%₺70.70₺30.00n/a14
Sep ’24₺50.85
₺41.06
-19.3%
28.0%₺57.16₺22.00n/a15
Aug ’24₺42.72
₺39.22
-8.2%
29.2%₺57.16₺22.00n/a15
Jul ’24₺32.04
₺33.64
+5.0%
16.5%₺43.47₺22.00n/a15
Jun ’24₺27.14
₺33.10
+22.0%
17.7%₺43.47₺22.00₺107.8015
May ’24₺27.38
₺33.16
+21.1%
17.9%₺43.47₺22.00₺82.4515
Apr ’24₺27.86
₺32.40
+16.3%
18.6%₺43.47₺22.00₺69.8015
Mar ’24₺23.56
₺30.68
+30.2%
20.1%₺43.47₺22.00₺61.8515
Feb ’24₺22.36
₺30.95
+38.4%
20.3%₺43.47₺22.00₺64.7515
Jan ’24₺30.04
₺29.45
-2.0%
17.6%₺37.75₺21.40₺58.3515
Dec ’23₺26.78
₺27.27
+1.8%
23.6%₺37.75₺15.70₺56.4515
Nov ’23₺23.40
₺24.91
+6.4%
24.8%₺37.75₺15.70₺46.6615
Oct ’23₺19.43
₺19.47
+0.2%
23.7%₺26.00₺9.10₺53.2514
Sep ’23₺22.72
₺18.99
-16.4%
24.7%₺26.00₺9.10₺50.8515
Aug ’23₺14.71
₺18.72
+27.3%
24.8%₺26.00₺9.10₺42.7215
Jul ’23₺14.03
₺17.86
+27.3%
23.6%₺26.00₺9.10₺32.0414
Jun ’23₺15.03
₺17.74
+18.0%
22.7%₺26.00₺9.10₺27.1414

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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