TTW Public Company Limited

SET:TTW 株式レポート

時価総額：฿35.5b

TTW 評価

TTW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TTW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TTW ( THB8.9 ) は、当社の 公正価値 ( THB18.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TTWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TTW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TTWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TTW の株価収益率 レシオを示している。これはTTW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TTW のPE レシオは？
PEレシオ12.4x
収益฿2.86b
時価総額฿35.51b

株価収益率 同業他社との比較

TTW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TTW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
WHAUP WHA Utilities and Power
14.8x14.6%฿18.7b
TPIPP TPI Polene Power
7.9x-19.0%฿25.4b
CKP CK Power
20.4x19.9%฿27.5b
RATCH Ratch Group
11.2x17.5%฿66.3b
TTW TTW
12.4x0.6%฿35.5b

Price-To-Earnings vs ピア: TTWは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TTW'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
TTW 12.4x業界平均 14.8xNo. of Companies8PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TTWは、 Asian Water Utilities業界平均 (14.8x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TTW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TTW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: TTWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTTW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿8.90
฿10.00
+12.4%
4.9%฿10.50฿9.20n/a4
Nov ’25฿9.20
฿10.00
+8.7%
4.9%฿10.50฿9.20n/a4
Oct ’25฿9.40
฿9.93
+5.6%
4.7%฿10.50฿9.20n/a4
Sep ’25฿9.20
฿9.93
+7.9%
4.7%฿10.50฿9.20n/a4
Aug ’25฿8.80
฿9.98
+13.4%
3.9%฿10.50฿9.40n/a4
Jul ’25฿8.85
฿9.98
+12.7%
3.9%฿10.50฿9.40n/a4
Jun ’25฿9.10
฿9.98
+9.6%
3.9%฿10.50฿9.40n/a4
May ’25฿9.00
฿9.98
+10.8%
3.9%฿10.50฿9.40n/a4
Apr ’25฿9.05
฿9.98
+10.2%
3.9%฿10.50฿9.40n/a4
Mar ’25฿9.65
฿9.98
+3.4%
3.9%฿10.50฿9.40n/a4
Feb ’25฿9.55
฿9.83
+2.9%
6.9%฿10.50฿8.70n/a4
Jan ’25฿9.15
฿9.80
+7.1%
8.0%฿10.50฿8.70n/a3
Dec ’24฿8.90
฿9.80
+10.1%
8.0%฿10.50฿8.70n/a3
Nov ’24฿9.00
฿9.63
+7.0%
12.0%฿10.50฿8.00฿9.203
Oct ’24฿9.05
฿9.20
+1.7%
13.0%฿10.40฿8.00฿9.402
Sep ’24฿9.00
฿9.20
+2.2%
13.0%฿10.40฿8.00฿9.202
Aug ’24฿8.70
฿9.20
+5.7%
13.0%฿10.40฿8.00฿8.802
Jul ’24฿8.65
฿9.40
+8.7%
14.9%฿10.80฿8.00฿8.852
Jun ’24฿8.50
฿9.40
+10.6%
14.9%฿10.80฿8.00฿9.102
May ’24฿8.65
฿9.40
+8.7%
14.9%฿10.80฿8.00฿9.002
Apr ’24฿8.75
฿9.70
+10.9%
17.5%฿11.40฿8.00฿9.052
Mar ’24฿9.30
฿9.70
+4.3%
17.5%฿11.40฿8.00฿9.652
Feb ’24฿9.45
฿9.70
+2.6%
17.5%฿11.40฿8.00฿9.552
Jan ’24฿9.00
฿9.80
+8.9%
18.4%฿11.60฿8.00฿9.152
Dec ’23฿8.95
฿9.80
+9.5%
18.4%฿11.60฿8.00฿8.902
Nov ’23฿8.70
฿9.80
+12.6%
18.4%฿11.60฿8.00฿9.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

7D

-3.2%

1Y

n/a

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

7D

0%

1Y

n/a

Electricity Generating

฿61.6b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO-R

฿117.00

7D

4.0%

1Y

-10.0%