WHA Utilities and Power Public Company Limited

SET:WHAUP 株式レポート

時価総額：฿17.8b

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WHA Utilities and Power 評価

WHAUP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WHAUP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WHAUP ( THB4.12 ) は、当社の 公正価値 ( THB9.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WHAUPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WHAUP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WHAUP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.5x
企業価値／EBITDA27.8x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

WHAUP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WHAUP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
TTW TTW
13.1x0.7%฿37.1b
EASTW Eastern Water Resources Development and Management
45.4xn/a฿5.7b
ROJNA Rojana Industrial Park
8x8.9%฿13.6b
ACE Absolute Clean Energy
15xn/a฿14.3b
WHAUP WHA Utilities and Power
10.4x3.0%฿17.6b

Price-To-Earnings vs ピア: WHAUPは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WHAUP'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WHAUPは、 Asian Water Utilities業界平均 (15.9x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WHAUP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WHAUP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率11.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: WHAUPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWHAUP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿4.66
฿5.37
+15.2%
3.2%฿5.60฿5.20n/a3
Sep ’25฿4.00
฿5.40
+35.0%
3.7%฿5.60฿5.20n/a2
Aug ’25฿4.10
฿5.40
+31.7%
3.7%฿5.60฿5.20n/a2
Jul ’25฿4.14
฿5.40
+30.4%
3.7%฿5.60฿5.20n/a2
Jun ’25฿3.80
฿5.35
+40.8%
2.8%฿5.50฿5.20n/a2
May ’25฿3.90
฿5.35
+37.2%
2.8%฿5.50฿5.20n/a2
Feb ’25฿3.92
฿5.35
+36.5%
2.8%฿5.50฿5.20n/a2
Jan ’25฿3.94
฿5.30
+34.5%
3.8%฿5.50฿5.10n/a2
Dec ’24฿3.98
฿5.30
+33.2%
3.8%฿5.50฿5.10n/a2
Nov ’24฿3.66
฿5.30
+44.8%
3.8%฿5.50฿5.10n/a2
Oct ’24฿3.86
฿5.30
+37.3%
3.8%฿5.50฿5.10n/a2
Sep ’24฿3.92
฿5.30
+35.2%
3.8%฿5.50฿5.10฿4.002
Aug ’24฿3.62
฿5.25
+45.0%
4.8%฿5.50฿5.00฿4.102
Jul ’24฿3.54
฿5.25
+48.3%
4.8%฿5.50฿5.00฿4.142
Jun ’24฿3.88
฿5.25
+35.3%
4.8%฿5.50฿5.00฿3.802
May ’24฿3.72
฿5.25
+41.1%
4.8%฿5.50฿5.00฿3.902
Apr ’24฿3.90
฿5.25
+34.6%
4.8%฿5.50฿5.00฿4.042
Mar ’24฿3.84
฿4.75
+23.7%
15.8%฿5.50฿4.00฿3.962
Feb ’24฿4.08
฿5.15
+26.2%
6.8%฿5.50฿4.80฿3.922
Jan ’24฿4.10
฿5.15
+25.6%
6.8%฿5.50฿4.80฿3.942
Dec ’23฿4.00
฿4.65
+16.3%
3.2%฿4.80฿4.50฿3.982
Nov ’23฿4.12
฿4.75
+15.3%
5.3%฿5.00฿4.50฿3.662
Oct ’23฿4.00
฿4.75
+18.8%
5.3%฿5.00฿4.50฿3.862
Sep ’23฿3.84
฿4.75
+23.7%
5.3%฿5.00฿4.50฿3.922

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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