Rojana Industrial Park Public Company Limited

SET:ROJNA 株式レポート

時価総額：฿11.8b

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Rojana Industrial Park 評価

ROJNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROJNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROJNA ( THB6.2 ) は、当社の 公正価値 ( THB14.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROJNAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ROJNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ROJNA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

ROJNA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROJNA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
WHAUP WHA Utilities and Power
8.5x-3.0%฿15.7b
ACE Absolute Clean Energy
12.6xn/a฿13.3b
SSP Sermsang Power Corporation
11.1x17.7%฿8.6b
BCPG BCPG
17.4x3.8%฿18.0b
ROJNA Rojana Industrial Park
12.6x26.9%฿11.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ROJNAは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ROJNA'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ROJNAは、 Asian Electric Utilities業界平均 (14.7x) (13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ROJNA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ROJNA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ROJNAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROJNA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿5.85
฿8.60
+47.0%
7.0%฿9.20฿8.00n/a2
Jun ’25฿6.15
฿8.60
+39.8%
7.0%฿9.20฿8.00n/a2
May ’25฿7.75
฿8.60
+11.0%
7.0%฿9.20฿8.00n/a2
Apr ’25฿7.80
฿7.65
-1.9%
4.6%฿8.00฿7.30n/a2
Mar ’25฿6.00
฿7.65
+27.5%
4.6%฿8.00฿7.30n/a2
Feb ’25฿5.75
฿7.65
+33.0%
4.6%฿8.00฿7.30n/a2
Jan ’25฿5.85
฿7.65
+30.8%
4.6%฿8.00฿7.30n/a2
Dec ’24฿5.80
฿7.65
+31.9%
4.6%฿8.00฿7.30n/a2
Nov ’24฿6.00
฿8.00
+33.3%
8.8%฿8.70฿7.30n/a2
Oct ’24฿6.95
฿8.00
+15.1%
11.5%฿8.70฿6.70n/a3
Sep ’24฿6.45
฿7.60
+17.8%
10.9%฿8.70฿6.70n/a3
Aug ’24฿5.65
฿7.53
+33.3%
9.8%฿8.50฿6.70n/a3
Jul ’24฿5.70
฿7.53
+32.2%
9.8%฿8.50฿6.70n/a3
Jun ’24฿5.80
฿7.53
+29.9%
9.8%฿8.50฿6.70฿6.153
May ’24฿6.25
฿7.37
+17.9%
7.2%฿8.00฿6.70฿7.753
Apr ’24฿6.55
฿7.37
+12.5%
7.2%฿8.00฿6.70฿7.803
Mar ’24฿6.15
฿7.37
+19.8%
7.2%฿8.00฿6.70฿6.003
Feb ’24฿6.15
฿6.90
+12.2%
13.6%฿8.00฿5.70฿5.753
Jan ’24฿6.25
฿6.35
+1.6%
10.2%฿7.00฿5.70฿5.852
Dec ’23฿5.70
฿6.05
+6.1%
5.8%฿6.40฿5.70฿5.802
Nov ’23฿5.85
฿6.70
+14.5%
10.4%฿7.40฿6.00฿6.002
Oct ’23฿5.45
฿6.70
+22.9%
10.4%฿7.40฿6.00฿6.952
Sep ’23฿5.85
฿6.70
+14.5%
10.4%฿7.40฿6.00฿6.452
Aug ’23฿6.25
฿6.95
+11.2%
13.7%฿7.90฿6.00฿5.652
Jul ’23฿5.95
฿8.00
+34.5%
1.3%฿8.10฿7.90฿5.702
Jun ’23฿6.20
฿8.00
+29.0%
1.3%฿8.10฿7.90฿5.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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