BCPG Public Company Limited

SET:BCPG 株式レポート

時価総額：฿17.1b

BCPG 評価

BCPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BCPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BCPG ( THB5.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB4.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BCPG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BCPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BCPGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BCPG の株価収益率 レシオを示している。これはBCPG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BCPG のPE レシオは？
PEレシオ11.5x
収益฿1.48b
時価総額฿17.08b

株価収益率 同業他社との比較

BCPG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BCPG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
EA Energy Absolute
7.1x-11.2%฿21.5b
ACE Absolute Clean Energy
17.3xn/a฿13.0b
GUNKUL Gunkul Engineering
16x15.2%฿20.0b
CKP CK Power
20.3x19.9%฿27.3b
BCPG BCPG
11.5x-8.5%฿17.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BCPGは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BCPG'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
BCPG 11.5x業界平均 14.1xNo. of Companies24PE01020304050+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BCPGは、 TH Renewable Energy業界平均 (16x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BCPG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BCPG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BCPGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBCPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿5.70
฿9.20
+61.4%
16.1%฿11.10฿7.20n/a4
Nov ’25฿6.75
฿9.45
+40.0%
12.4%฿11.10฿8.20n/a4
Oct ’25฿7.50
฿9.23
+23.0%
15.7%฿11.10฿7.30n/a4
Sep ’25฿6.10
฿9.31
+52.6%
30.7%฿12.00฿5.75n/a5
Aug ’25฿5.65
฿9.78
+73.1%
23.5%฿12.00฿6.70n/a5
Jul ’25฿6.25
฿9.94
+59.0%
21.1%฿12.00฿7.30n/a5
Jun ’25฿6.65
฿10.83
+62.8%
23.2%฿15.10฿7.30n/a7
May ’25฿6.75
฿11.10
+64.4%
19.8%฿15.10฿7.50n/a7
Apr ’25฿7.00
฿12.27
+75.3%
24.3%฿18.00฿9.10n/a7
Mar ’25฿7.90
฿12.27
+55.3%
24.3%฿18.00฿9.10n/a7
Feb ’25฿8.25
฿12.53
+51.9%
22.1%฿18.00฿9.20n/a7
Jan ’25฿8.80
฿12.53
+42.4%
22.1%฿18.00฿9.20n/a7
Dec ’24฿8.70
฿13.02
+49.6%
20.3%฿18.00฿11.00n/a6
Nov ’24฿8.95
฿14.24
+59.1%
19.4%฿18.00฿11.00฿6.755
Oct ’24฿9.60
฿15.70
+63.5%
12.2%฿18.00฿12.40฿7.505
Sep ’24฿10.20
฿15.70
+53.9%
12.2%฿18.00฿12.40฿6.105
Aug ’24฿9.65
฿15.50
+60.6%
11.0%฿17.00฿12.40฿5.655
Jul ’24฿9.15
฿15.50
+69.4%
11.0%฿17.00฿12.40฿6.255
Jun ’24฿9.05
฿15.08
+66.6%
13.2%฿17.00฿12.40฿6.655
May ’24฿9.75
฿15.08
+54.7%
13.2%฿17.00฿12.40฿6.755
Apr ’24฿9.95
฿14.32
+43.9%
13.7%฿17.00฿11.60฿7.005
Mar ’24฿9.45
฿12.92
+36.7%
15.8%฿16.00฿10.00฿7.905
Feb ’24฿10.00
฿12.74
+27.4%
17.2%฿16.00฿10.00฿8.255
Jan ’24฿10.20
฿13.45
+31.9%
19.0%฿17.00฿10.00฿8.806
Dec ’23฿10.30
฿13.45
+30.6%
19.0%฿17.00฿10.00฿8.706
Nov ’23฿9.75
฿14.14
+45.0%
22.1%฿17.00฿10.00฿8.955

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

7D

-3.2%

1Y

n/a

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

7D

0%

1Y

n/a

Electricity Generating

฿61.6b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO-R

฿117.00

7D

4.0%

1Y

-10.0%