Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

SET:DELTA 株式レポート

時価総額：฿1.8t

Delta Electronics (Thailand) 評価

DELTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DELTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DELTA ( THB145 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB64.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DELTA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DELTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DELTAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DELTA の株価収益率 レシオを示している。これはDELTA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DELTA のPE レシオは？
PEレシオ84.1x
収益฿21.49b
時価総額฿1.81t

株価収益率 同業他社との比較

DELTA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DELTA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
KCE KCE Electronics
17x12.1%฿31.3b
002475 Luxshare Precision Industry
22.4x19.6%CN¥283.3b
METCO Muramoto Electron (Thailand)
7.2xn/a฿4.0b
APH Amphenol
40.3x13.3%US$85.5b
DELTA Delta Electronics (Thailand)
84.1x14.0%฿1.8t

Price-To-Earnings vs ピア: DELTAは、同業他社の平均 ( { 84.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DELTA'のPE レシオは、Asian Electronic 業界の他社と比較してどうか。

37 企業価格／収益推定成長率時価総額
DELTA 84.1x業界平均 24.6xNo. of Companies140PE020406080100+
37 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DELTAは、 TH Electronic業界平均 (16.3x) (84.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DELTA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DELTA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率84.1x
公正PE 比率30.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: DELTAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDELTA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿145.00
฿116.48
-19.7%
7.2%฿128.00฿98.00n/a13
Nov ’25฿138.00
฿115.25
-16.5%
7.8%฿128.00฿98.00n/a12
Oct ’25฿109.50
฿105.56
-3.6%
7.8%฿115.00฿88.75n/a12
Sep ’25฿106.50
฿102.21
-4.0%
11.1%฿115.00฿79.00n/a12
Aug ’25฿103.50
฿102.21
-1.2%
11.1%฿115.00฿79.00n/a12
Jul ’25฿83.50
฿64.79
-22.4%
10.8%฿77.00฿55.00n/a12
Jun ’25฿73.75
฿65.27
-11.5%
10.5%฿77.00฿55.00n/a13
May ’25฿70.00
฿65.27
-6.8%
10.5%฿77.00฿55.00n/a13
Apr ’25฿74.50
฿69.12
-7.2%
12.5%฿84.00฿55.00n/a13
Mar ’25฿68.00
฿71.65
+5.4%
11.3%฿84.00฿60.00n/a13
Feb ’25฿78.00
฿76.94
-1.4%
12.6%฿96.00฿63.00n/a12
Jan ’25฿88.00
฿74.33
-15.5%
16.0%฿96.00฿55.75n/a12
Dec ’24฿77.50
฿74.33
-4.1%
16.0%฿96.00฿55.75n/a12
Nov ’24฿80.50
฿74.83
-7.0%
16.3%฿96.00฿55.75฿138.0012
Oct ’24฿82.75
฿70.90
-14.3%
15.6%฿89.00฿52.50฿109.5012
Sep ’24฿110.00
฿68.90
-37.4%
16.3%฿89.00฿52.50฿106.5013
Aug ’24฿113.00
฿65.98
-41.6%
19.1%฿89.00฿50.80฿103.5013
Jul ’24฿92.00
฿61.38
-33.3%
13.7%฿79.00฿50.80฿83.5013
Jun ’24฿98.00
฿61.91
-36.8%
13.9%฿79.00฿50.80฿73.7512
May ’24฿72.75
฿63.99
-12.0%
20.7%฿100.00฿50.80฿70.0012
Apr ’24฿114.20
฿64.19
-43.8%
20.2%฿100.00฿50.80฿74.5012
Mar ’24฿98.60
฿63.61
-35.5%
19.6%฿100.00฿50.80฿68.0012
Feb ’24฿89.80
฿56.00
-37.6%
19.4%฿70.00฿31.00฿78.0011
Jan ’24฿83.00
฿51.92
-37.4%
20.2%฿72.00฿31.00฿88.0011
Dec ’23฿76.40
฿51.92
-32.0%
20.2%฿72.00฿31.00฿77.5011
Nov ’23฿60.40
฿51.21
-15.2%
21.0%฿72.00฿31.00฿80.5010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

SiS Distribution (Thailand)

฿9.2b

Engages in the distribution of computer components, smartphones, and office automation equipment in Thailand.

SIS

฿26.25

7D

-6.3%

1Y

36.0%

D.T.C. Enterprise

฿1.5b

Provides global positioning system (GPS) product and services in Thailand.

DTCENT-R

฿1.13

7D

-0.9%

1Y

-10.8%

Xiaomi

HK$701.3b

An investment holding company, provides hardware and software services in Mainland China and internationally.

XIAOMI80

HK$12.40

7D

0%

1Y

77.1%