Luxshare Precision Industry 評価
002475 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002475 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002475 ( CN¥38.51 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥60.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002475は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002475 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002475は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002475 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22x |
| 収益 | CN¥12.65b |
| 時価総額 | CN¥278.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
002475 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.2x | ||
300433 Lens Technology | 27.8x | 22.4% | CN¥104.1b |
000725 BOE Technology Group | 34.9x | 43.8% | CN¥162.6b |
300502 Eoptolink Technology | 45x | 36.7% | CN¥85.8b |
002179 AVIC Jonhon Optronic TechnologyLtd | 29.3x | 25.2% | CN¥86.6b |
002475 Luxshare Precision Industry | 22x | 19.6% | CN¥278.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002475は、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002475'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002475は、 CN Electronic業界平均 (45x) (22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002475 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22x |
| 公正PE 比率 | 37.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002475は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥38.51 | CN¥50.71 +31.7% | 12.8% | CN¥62.70 | CN¥33.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | CN¥42.19 | CN¥50.71 +20.2% | 12.8% | CN¥62.70 | CN¥33.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | CN¥43.46 | CN¥47.42 +9.1% | 13.2% | CN¥62.70 | CN¥33.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | CN¥39.42 | CN¥46.72 +18.5% | 12.5% | CN¥62.70 | CN¥33.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | CN¥37.83 | CN¥46.86 +23.9% | 14.3% | CN¥63.00 | CN¥33.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | CN¥38.91 | CN¥43.70 +12.3% | 13.8% | CN¥63.00 | CN¥33.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | CN¥31.79 | CN¥42.57 +33.9% | 17.2% | CN¥63.00 | CN¥33.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | CN¥29.20 | CN¥42.77 +46.5% | 16.9% | CN¥63.00 | CN¥33.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | CN¥29.67 | CN¥43.05 +45.1% | 17.4% | CN¥63.00 | CN¥32.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | CN¥28.34 | CN¥43.05 +51.9% | 17.4% | CN¥63.00 | CN¥32.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | CN¥25.85 | CN¥43.05 +66.5% | 17.4% | CN¥63.00 | CN¥32.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | CN¥34.45 | CN¥43.18 +25.4% | 17.3% | CN¥63.00 | CN¥32.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | CN¥31.36 | CN¥43.19 +37.7% | 17.3% | CN¥63.00 | CN¥32.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | CN¥32.24 | CN¥43.05 +33.5% | 16.9% | CN¥63.00 | CN¥32.00 | CN¥42.19 | 23 |
| Oct ’24 | CN¥29.82 | CN¥42.09 +41.1% | 14.1% | CN¥60.00 | CN¥32.00 | CN¥43.46 | 22 |
| Sep ’24 | CN¥32.70 | CN¥41.95 +28.3% | 14.5% | CN¥60.00 | CN¥32.00 | CN¥39.42 | 23 |
| Aug ’24 | CN¥33.25 | CN¥40.85 +22.9% | 16.6% | CN¥60.00 | CN¥29.18 | CN¥37.83 | 23 |
| Jul ’24 | CN¥32.45 | CN¥40.27 +24.1% | 18.9% | CN¥60.00 | CN¥24.50 | CN¥38.91 | 23 |
| Jun ’24 | CN¥28.50 | CN¥40.40 +41.8% | 18.8% | CN¥60.00 | CN¥24.50 | CN¥31.79 | 23 |
| May ’24 | CN¥26.10 | CN¥41.58 +59.3% | 18.9% | CN¥60.00 | CN¥24.50 | CN¥29.20 | 22 |
| Apr ’24 | CN¥30.31 | CN¥43.50 +43.5% | 17.4% | CN¥60.00 | CN¥27.00 | CN¥29.67 | 22 |
| Mar ’24 | CN¥30.90 | CN¥43.50 +40.8% | 17.4% | CN¥60.00 | CN¥27.00 | CN¥28.34 | 22 |
| Feb ’24 | CN¥33.11 | CN¥43.46 +31.3% | 17.3% | CN¥60.00 | CN¥27.00 | CN¥25.85 | 22 |
| Jan ’24 | CN¥31.75 | CN¥43.46 +36.9% | 17.3% | CN¥60.00 | CN¥27.00 | CN¥34.45 | 22 |
| Dec ’23 | CN¥31.05 | CN¥43.51 +40.1% | 17.2% | CN¥60.00 | CN¥27.00 | CN¥31.36 | 22 |
| Nov ’23 | CN¥29.48 | CN¥44.13 +49.7% | 16.7% | CN¥60.00 | CN¥25.00 | CN¥32.24 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd
CN¥8.1b
Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.,Ltd.
603583
CN¥21.04
7D
-3.2%
1Y
-0.8%
Foxconn Industrial Internet
CN¥461.7b
Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.
601138
CN¥23.24
7D
-14.0%
1Y
44.2%
Yealink Network Technology
CN¥48.1b
Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.
300628
CN¥38.07
7D
-10.8%
1Y
11.4%