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KCE Electronics 評価
KCE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KCE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KCE ( THB43.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB19.06 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KCE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KCE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KCE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ฿47.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
KCE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.3x | ||
METCO Muramoto Electron (Thailand) | 7.4x | n/a | ฿4.1b |
DELTA Delta Electronics (Thailand) | 65x | 13.6% | ฿1.4t |
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand) | 23.7x | n/a | ฿42.0b |
HANA Hana Microelectronics | 25x | 19.6% | ฿38.7b |
KCE KCE Electronics | 22x | 8.1% | ฿47.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: KCEは、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KCE'のPE レシオは、TH Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KCE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22x |
| 公正PE 比率 | 18.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KCEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿40.00 | ฿45.59 +14.0% | 10.4% | ฿56.00 | ฿40.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ฿38.00 | ฿47.48 +24.9% | 9.2% | ฿56.00 | ฿41.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ฿45.00 | ฿49.70 +10.5% | 7.5% | ฿54.50 | ฿43.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ฿41.50 | ฿46.95 +13.1% | 5.3% | ฿50.75 | ฿43.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ฿41.25 | ฿46.19 +12.0% | 6.5% | ฿50.75 | ฿40.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ฿39.25 | ฿45.94 +17.0% | 7.3% | ฿50.75 | ฿40.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ฿40.00 | ฿46.94 +17.3% | 11.0% | ฿60.00 | ฿40.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ฿37.00 | ฿47.33 +27.9% | 11.8% | ฿60.00 | ฿40.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ฿44.00 | ฿55.13 +25.3% | 12.8% | ฿65.00 | ฿44.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ฿55.00 | ฿54.55 -0.8% | 13.6% | ฿65.00 | ฿44.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ฿54.50 | ฿54.55 +0.08% | 13.6% | ฿65.00 | ฿44.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ฿52.25 | ฿51.64 -1.2% | 19.0% | ฿64.00 | ฿30.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | ฿55.25 | ฿47.36 -14.3% | 21.2% | ฿60.00 | ฿30.00 | ฿40.00 | 11 |
| Sep ’24 | ฿51.50 | ฿45.50 -11.7% | 18.6% | ฿59.50 | ฿30.00 | ฿38.00 | 12 |
| Aug ’24 | ฿43.25 | ฿38.18 -11.7% | 16.8% | ฿53.00 | ฿30.00 | ฿45.00 | 12 |
| Jul ’24 | ฿39.00 | ฿38.60 -1.0% | 19.3% | ฿58.00 | ฿30.00 | ฿41.50 | 12 |
| Jun ’24 | ฿38.75 | ฿39.38 +1.6% | 18.5% | ฿58.00 | ฿30.00 | ฿41.25 | 11 |
| May ’24 | ฿38.00 | ฿48.59 +27.9% | 16.4% | ฿63.00 | ฿36.00 | ฿39.25 | 11 |
| Apr ’24 | ฿45.25 | ฿48.32 +6.8% | 16.0% | ฿63.00 | ฿36.00 | ฿40.00 | 11 |
| Mar ’24 | ฿47.50 | ฿48.32 +1.7% | 16.0% | ฿63.00 | ฿36.00 | ฿37.00 | 11 |
| Feb ’24 | ฿55.50 | ฿45.90 -17.3% | 12.0% | ฿53.00 | ฿37.50 | ฿44.00 | 10 |
| Jan ’24 | ฿46.50 | ฿46.50 0% | 12.8% | ฿54.00 | ฿37.50 | ฿55.00 | 10 |
| Dec ’23 | ฿50.75 | ฿46.50 -8.4% | 12.8% | ฿54.00 | ฿37.50 | ฿54.50 | 10 |
| Nov ’23 | ฿44.00 | ฿52.81 +20.0% | 22.5% | ฿76.00 | ฿40.00 | ฿52.25 | 8 |
| Oct ’23 | ฿43.25 | ฿61.91 +43.1% | 19.9% | ฿80.00 | ฿40.00 | ฿55.25 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。