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Thai Life Insurance 評価

TLI ( THB7.5 ) は、当社の [[公正価値]] ( THB14.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

TLI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

TLI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TLI ( THB7.5 ) は、当社の公正価値 ( THB14.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TLIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

TLI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TLI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TLI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.5x
BLA Bangkok Life Assurance	10.6x	15.7%	฿32.1b
BKIH BKI Holdings	10.6x	n/a	฿30.1b
TIPH Dhipaya Group Holdings	9.5x	n/a	฿16.0b
TQM TQM Alpha	19.5x	6.8%	฿16.5b
TLI Thai Life Insurance	9.1x	5.5%	฿88.2b

Price-To-Earnings vs ピア: TLIは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

TLI'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TLIは、 Asian Insurance業界平均 (11.1x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

TLI のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TLI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.1x
公正PE 比率	11.8x

Price-To-Earnings対公正比率: TLIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTLI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	฿7.70	฿14.65 +90.3%	23.1%	฿19.00	฿9.00	n/a	6
Jun ’25	฿8.70	฿16.48 +89.5%	16.7%	฿20.00	฿13.00	n/a	6
May ’25	฿9.20	฿16.62 +80.6%	16.3%	฿20.00	฿13.00	n/a	6
Apr ’25	฿9.05	฿16.62 +83.6%	16.3%	฿20.00	฿13.00	n/a	6
Mar ’25	฿8.65	฿16.95 +96.0%	14.1%	฿20.00	฿13.00	n/a	6
Feb ’25	฿8.60	฿16.78 +95.2%	13.1%	฿19.00	฿13.00	n/a	6
Jan ’25	฿9.15	฿16.78 +83.4%	13.1%	฿19.00	฿13.00	n/a	6
Dec ’24	฿9.70	฿16.78 +73.0%	13.1%	฿19.00	฿13.00	n/a	6
Nov ’24	฿10.80	฿17.83 +65.1%	15.6%	฿23.00	฿14.50	n/a	6
Oct ’24	฿13.00	฿18.31 +40.9%	15.5%	฿23.00	฿14.50	n/a	7
Sep ’24	฿12.30	฿18.20 +48.0%	16.3%	฿23.00	฿14.50	n/a	7
Aug ’24	฿11.20	฿19.31 +72.4%	12.5%	฿23.00	฿14.60	n/a	7
Jul ’24	฿12.30	฿19.31 +57.0%	12.5%	฿23.00	฿14.60	n/a	7
Jun ’24	฿12.60	฿18.98 +50.6%	12.8%	฿23.00	฿14.60	฿8.70	8
May ’24	฿12.40	฿19.25 +55.2%	10.5%	฿23.00	฿16.60	฿9.20	8
Apr ’24	฿12.70	฿19.25 +51.6%	10.5%	฿23.00	฿16.60	฿9.05	8
Mar ’24	฿13.30	฿19.25 +44.7%	10.5%	฿23.00	฿16.60	฿8.65	8
Feb ’24	฿13.40	฿19.36 +44.5%	10.5%	฿23.00	฿16.60	฿8.60	8
Jan ’24	฿14.90	฿19.36 +29.9%	10.5%	฿23.00	฿16.60	฿9.15	8
Dec ’23	฿15.20	฿19.34 +27.3%	9.9%	฿23.00	฿16.60	฿9.70	9
Nov ’23	฿16.00	฿19.12 +19.5%	8.1%	฿21.20	฿16.60	฿10.80	9
Oct ’23	฿16.00	฿18.86 +17.9%	7.7%	฿21.00	฿16.60	฿13.00	8
Sep ’23	฿15.60	฿18.33 +17.5%	5.1%	฿19.20	฿16.80	฿12.30	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。