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Bumrungrad Hospital 評価
BH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BH ( THB243 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB167.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ฿196.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.1x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | 5.8x |
株価収益率 同業他社との比較
BH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.2x | ||
BDMS Bangkok Dusit Medical Services | 28.4x | 7.9% | ฿425.1b |
VIBHA Vibhavadi Medical Center | 29.4x | 10.5% | ฿29.2b |
BCH Bangkok Chain Hospital | 29x | 15.7% | ฿42.6b |
RAM Ramkhamhaeng Hospital | 22.1x | 5.6% | ฿36.0b |
BH Bumrungrad Hospital | 26.5x | 4.6% | ฿196.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: BHは、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BH'のPE レシオは、TH Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.5x |
| 公正PE 比率 | 27.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿247.00 | ฿291.30 +17.9% | 6.5% | ฿316.00 | ฿243.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ฿242.00 | ฿290.32 +20.0% | 6.5% | ฿316.00 | ฿243.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ฿245.00 | ฿285.74 +16.6% | 6.7% | ฿313.00 | ฿243.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ฿226.00 | ฿285.78 +26.5% | 6.6% | ฿313.00 | ฿245.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ฿226.00 | ฿284.50 +25.9% | 5.1% | ฿313.00 | ฿255.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ฿240.00 | ฿288.62 +20.3% | 4.7% | ฿320.00 | ฿270.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ฿222.00 | ฿280.59 +26.4% | 8.7% | ฿320.00 | ฿220.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ฿221.00 | ฿280.59 +27.0% | 8.7% | ฿320.00 | ฿220.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | ฿260.00 | ฿283.23 +8.9% | 8.7% | ฿320.00 | ฿220.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | ฿268.00 | ฿275.72 +2.9% | 10.4% | ฿320.00 | ฿220.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | ฿255.00 | ฿275.84 +8.2% | 10.1% | ฿320.00 | ฿220.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | ฿216.00 | ฿250.77 +16.1% | 9.3% | ฿282.00 | ฿200.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | ฿226.00 | ฿250.77 +11.0% | 9.3% | ฿282.00 | ฿200.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | ฿227.00 | ฿247.39 +9.0% | 10.7% | ฿282.00 | ฿190.00 | ฿242.00 | 18 |
| May ’24 | ฿238.00 | ฿242.39 +1.8% | 10.1% | ฿280.00 | ฿190.00 | ฿245.00 | 18 |
| Apr ’24 | ฿226.00 | ฿231.44 +2.4% | 12.1% | ฿271.00 | ฿170.00 | ฿226.00 | 18 |
| Mar ’24 | ฿211.00 | ฿230.11 +9.1% | 12.4% | ฿271.00 | ฿170.00 | ฿226.00 | 18 |
| Feb ’24 | ฿219.00 | ฿221.58 +1.2% | 13.8% | ฿270.00 | ฿170.00 | ฿240.00 | 19 |
| Jan ’24 | ฿212.00 | ฿218.58 +3.1% | 14.5% | ฿270.00 | ฿170.00 | ฿222.00 | 19 |
| Dec ’23 | ฿219.00 | ฿216.20 -1.3% | 14.6% | ฿270.00 | ฿170.00 | ฿221.00 | 20 |
| Nov ’23 | ฿226.00 | ฿208.80 -7.6% | 12.3% | ฿250.00 | ฿148.00 | ฿260.00 | 20 |
| Oct ’23 | ฿227.00 | ฿208.25 -8.3% | 11.9% | ฿239.00 | ฿148.00 | ฿268.00 | 20 |
| Sep ’23 | ฿216.00 | ฿207.80 -3.8% | 11.9% | ฿239.00 | ฿148.00 | ฿255.00 | 20 |
| Aug ’23 | ฿184.50 | ฿180.05 -2.4% | 13.7% | ฿223.00 | ฿124.00 | ฿216.00 | 20 |
| Jul ’23 | ฿180.00 | ฿176.85 -1.7% | 12.4% | ฿210.00 | ฿124.00 | ฿226.00 | 20 |
| Jun ’23 | ฿175.00 | ฿175.75 +0.4% | 11.8% | ฿205.00 | ฿124.00 | ฿227.00 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。