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Bangkok Dusit Medical Services 評価
BDMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BDMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BDMS ( THB26.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB25.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BDMS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BDMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BDMS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ฿425.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 17.3x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BDMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.8x | ||
BH Bumrungrad Hospital | 26.5x | 4.6% | ฿196.3b |
VIBHA Vibhavadi Medical Center | 29.4x | 10.5% | ฿29.2b |
BCH Bangkok Chain Hospital | 29x | 15.7% | ฿42.6b |
RAM Ramkhamhaeng Hospital | 22.1x | 5.6% | ฿36.0b |
BDMS Bangkok Dusit Medical Services | 28.4x | 7.9% | ฿425.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: BDMSは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BDMS'のPE レシオは、TH Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BDMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.4x |
| 公正PE 比率 | 31.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BDMSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿26.75 | ฿34.95 +30.7% | 6.7% | ฿39.00 | ฿30.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ฿27.00 | ฿35.07 +29.9% | 7.0% | ฿39.00 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ฿29.00 | ฿35.01 +20.7% | 6.7% | ฿38.70 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ฿28.50 | ฿34.87 +22.3% | 6.6% | ฿38.70 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ฿28.00 | ฿34.35 +22.7% | 5.8% | ฿37.00 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ฿27.50 | ฿34.25 +24.6% | 5.8% | ฿37.00 | ฿30.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ฿27.75 | ฿33.94 +22.3% | 5.8% | ฿37.00 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | ฿25.75 | ฿33.94 +31.8% | 5.8% | ฿37.00 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ฿26.50 | ฿33.86 +27.8% | 6.2% | ฿37.40 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | ฿26.75 | ฿33.79 +26.3% | 5.8% | ฿37.40 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | ฿27.75 | ฿33.85 +22.0% | 5.7% | ฿37.40 | ฿30.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | ฿28.75 | ฿33.73 +17.3% | 6.1% | ฿37.40 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | ฿27.75 | ฿33.69 +21.4% | 6.5% | ฿37.40 | ฿30.00 | ฿26.75 | 20 |
| Jun ’24 | ฿28.25 | ฿33.56 +18.8% | 6.6% | ฿37.40 | ฿30.00 | ฿27.00 | 21 |
| May ’24 | ฿29.25 | ฿33.58 +14.8% | 6.5% | ฿37.40 | ฿30.00 | ฿29.00 | 21 |
| Apr ’24 | ฿29.50 | ฿33.36 +13.1% | 6.4% | ฿37.40 | ฿30.00 | ฿28.50 | 21 |
| Mar ’24 | ฿27.75 | ฿32.93 +18.7% | 6.9% | ฿37.40 | ฿29.00 | ฿28.00 | 21 |
| Feb ’24 | ฿30.25 | ฿32.86 +8.6% | 7.1% | ฿37.40 | ฿29.00 | ฿27.50 | 21 |
| Jan ’24 | ฿29.00 | ฿32.64 +12.5% | 6.4% | ฿37.40 | ฿29.00 | ฿27.75 | 21 |
| Dec ’23 | ฿29.25 | ฿32.59 +11.4% | 6.4% | ฿37.40 | ฿29.00 | ฿25.75 | 22 |
| Nov ’23 | ฿29.50 | ฿31.58 +7.1% | 8.1% | ฿35.00 | ฿25.00 | ฿26.50 | 22 |
| Oct ’23 | ฿29.50 | ฿30.92 +4.8% | 8.2% | ฿35.00 | ฿25.00 | ฿26.75 | 22 |
| Sep ’23 | ฿29.00 | ฿30.69 +5.8% | 7.7% | ฿34.20 | ฿25.00 | ฿27.75 | 22 |
| Aug ’23 | ฿27.00 | ฿29.56 +9.5% | 7.0% | ฿33.00 | ฿25.00 | ฿28.75 | 22 |
| Jul ’23 | ฿25.00 | ฿29.29 +17.1% | 6.4% | ฿33.00 | ฿25.00 | ฿27.75 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。